프로 트레이더처럼 매매하기: 스마트 머니 컨셉(SMC)을 활용한 진입 시점 확인 전략

스마트 머니는 대형 금융 기관(은행, 기관 투자자)의 거래 패턴을 분석해 시장 흐름을 예측하는 전략입니다. 금융 시장에서 수익 기회를 놓치는 경우가 많다면, 스마트 머니 트레이더들이 사용하는 진입 확인 전략을 활용할 필요가 있습니다.

 

이 전략을 사용하면 거래의 성공 확률을 높이고, 시장에서 보다 체계적으로 접근할 수 있습니다.

 

스마트 머니 트레이딩에서 활용하는 진입 확인 방법

스마트 머니 트레이딩에서 주로 사용되는 진입 확인 방법은 다음과 같습니다.

 

1. V자형 회복(V-Shaped Recovery, VSR)

VSR(V-Shape Recovery)은 V자형 회복을 의미합니다. V자형 패턴의 기본 개념은 가격이 수요 영역(Demand Zone)에 접근하면 빠르게 하락한 후 이전 수준으로 다시 상승하여 V자형 패턴을 형성하는 것입니다. 반대로 가격이 공급 영역(Supply Zone)에서 빠르게 상승한 후 다시 하락하면서 거꾸로 된 V자형 패턴을 만들 수도 있습니다.

 

15분 차트를 살펴보면, 가격이 급격히 하락하여 높은 시간대의 수요 구역에 도달한 후 바닥을 형성하고, 이후 빠르게 반등하여 V자형 패턴을 만들면서 새로운 수요 구역을 생성하였다. 이는 강한 매수 압력이 작용했음을 의미하며, 롱(매수) 포지션 진입 기회로 활용될 수 있다.

 

다른 예제를 보면, 가격이 급등하여 공급 영역에 도달한 후, 거꾸로 된 V자 패턴을 형성했습니다. 이후 가격이 하락하며 구조를 하방 이탈하고 새로운 공급 영역을 만들었고, 가격이 해당 공급 영역에서 저항을 받고 다시 급락하였다. 이는 강한 매도 압력이 작용했음을 의미하며, 숏(매도) 포지션 진입 기회로 활용될 수 있습니다.

 

2. RSI 다이버전스(RSI Divergence)

RSI 다이버전스(RSI Divergence)는 거래 진입을 확인하는 중요한 방법 중 하나이다. 일반적으로 RSI는 30% 이하일 때 매수하고 70% 이상일 때 매도하는 전략과 연관되지만, 이 방식이 항상 효과적인 것은 아닙니다. 대신, RSI 다이버전스를 이용하면 잠재적인 추세 반전을 예측할 수 있습니다. RSI 다이버전스는 가격과 RSI 차트가 반대 방향으로 움직일 때 발생하며, 가격 변화 전에 모멘텀의 변화를 나타낼 수 있습니다.

 

RSI 다이버전스에는 두 가지 유형이 있습니다.

 

약세 발산(Bearish Divergence)

• 가격이 더 높은 고점(Higher Highs)을 형성하지만, RSI가 더 낮은 고점(Lower Highs)을 형성할 때 발생한다.
• 이는 상승 추세의 모멘텀이 약해지고 가격이 하락할 가능성이 있음을 시사한다.
• RSI가 과매수(Overbought) 영역 아래로 돌파하면 매도 기회가 될 수 있다.
• 예를 들어, 가격 차트에서 A와 B 지점 사이에 선을 그리면 더 높은 고점이 보이지만, RSI 차트에서 같은 지점 사이에 선을 그리면 더 낮은 고점이 나타난다면 약세 발산 신호로 간주할 수 있다.

 

 

강세 발산(Bullish Divergence)

• 가격이 더 낮은 저점(Lower Lows)을 형성하지만, RSI가 더 높은 저점(Higher Lows)을 형성할 때 발생한다.
• 이는 하락 추세의 모멘텀이 약해지고 가격이 상승할 가능성이 있음을 시사한다.
• RSI 발산 신호를 매수 기회로 활용할 수 있다.
• 예를 들어, 가격 차트에서 A와 B 지점이 더 낮은 저점을 형성하지만, RSI 차트에서 같은 지점 사이에 선을 그리면 더 높은 저점이 보이면 강세 발산 신호로 볼 수 있다.

 

15분 차트에서 RSI 다이버전스를 이용한 실제 거래 사례를 보면, 가격이 강세 추세를 보이다가 높은 시간대의 공급 구역에서 반전하여 하락했습니다. 이후 최근 수요 영역에서 다시 반등을 시도했지만, 곧 하락하여 수요 영역을 돌파했다. 이 과정에서 약세 다이버전스가 확인되었으며, 플립 존의 가장 낮은 지점에서 매도 제한 주문을 설정하고 손절매는 몇 핍 위에 두었다. 목표 수익 지점은 최근 반응하지 않은 수요 영역으로 설정합니다. 

이후 주문이 체결되었고, 설정한 목표 수익 지점에 도달하여 거래가 이익으로 종료되었다.

 

3. 프리미엄 및 디스카운트 존(Premium & Discount Zones)

높은 확률의 트레이딩 설정을 위해 프리미엄(Premium) 및 디스카운트(Discount) 영역을 활용할 수 있다. 가격이 최적의 영역에 위치하도록 함으로써 거래의 성공 확률을 높일 수 있으며, 이를 위해 피보나치 되돌림 도구를 사용하여 가격이 프리미엄 영역에 있는지 디스카운트 영역에 있는지를 확인합니다. 일반적으로 디스카운트 영역에서 매수하고 프리미엄 영역에서 매도하면 수익성 있는 거래의 확률을 높일 수 있습니다.

 

프리미엄 및 디스카운트 영역을 차트에서 식별하기 위해 피보나치 되돌림 도구를 활용하는 방법은 다음과 같습니다. 가격의 스윙 하이(Swing High)와 스윙 로우(Swing Low)를 연결하여 피보나치 비율을 적용하면, 0.5(50%) 수준 아래에 위치한 영역이 디스카운트 영역이고, 0.5 수준 위에 위치한 영역이 프리미엄 영역입니다. 하지만 이러한 구역이 신뢰할 수 있으려면, 최근 구조를 무너뜨리는 임펄시브한 캔들 움직임(Impulsive Movement)이 존재해야 한다는 점에 유의해야 합니다.

 

실제 차트 적용 사례

예제 (1)

4시간 차트에서 가격이 수요 영역에서 반등한 후 급등하였으며, 이후 공급 영역에서 저항을 받았지만 결국 이를 돌파하여 또 다른 수요 구역을 형성했습니다. 현재 가격은 플립(Flip) 구역 내에 있으며, 이는 피보나치 디스카운트 영역과 일치합니다.

 

보다 확실한 진입 신호를 찾기 위해 15분 차트로 확대하여 분석한 결과, 가격이 기존 약세 구조를 돌파하면서 상승 반전(Change of Character, CHoCH)을 나타냈다. 이 과정에서 공급 영역이 수요 영역으로 전환되었습니다.

 

진입 신호를 더 확인하기 위해 RSI 지표를 추가하고, 강세 다이버전스(Bullish Divergence)를 분석하였습니다. 가격 차트에서는 저점이 낮아지고 있지만, RSI 차트에서는 저점이 높아지는 패턴이 나타나 강세 신호를 보였습니다. 추가적으로 두 개의 VSR(Valuable Support and Resistance) 패턴과 피보나치 할인 구역이 확인되어 총 세 가지 진입 근거가 형성되었습니다.

 

롱 포지션을 취하기 위해 최근 수요 영역을 뒤집은 파동에서 플립 구역을 설정하고, 이 지점을 매수 주문 지점으로 설정합니다. 손절매는 플립 영역의 최저점보다 몇 핍 아래에 설정하고, 이익 실현 목표는 최근 스윙 하이(Swing High)로 설정하였습니다.

시장이 예상대로 움직이며 매수 주문이 체결되었고, 이후 가격이 상승하여 테이크 프로핏 목표에 도달하면서 거래가 수익과 함께 종료되었다.

예제 (2)

4시간 차트에서 가격이 강한 하락 추세 속에서 수요 영역에 도달했습니다. 이후 상승으로 반전 가능성을 보였고, 공급 영역을 완화할 것으로 예상했습니다. 이 시나리오에서는 롱 포지션을 고려하며, 가장 가까운 4시간 공급 영역을 목표로 설정했습니다. 이를 위해 피보나치 도구를 사용하여 프리미엄 및 디스카운트 영역을 찾고, 디스카운트 영역에서 매수 주문을 설정했습니다.

더 낮은 시간 프레임(예, 1시간) 차트에서는 가격이 구조를 돌파하며 상승했고, 주요 추세 변화(CHOCH)가 발생했습니다. 

이후 15분 차트에서 수요 영역을 확인하고 가격 반응을 모니터링했습니다. VSR 패턴이 형성되면서 강한 반등 신호가 나타났고, 이에 따라 진입 확정을 했습니다.

매수 주문은 수요 영역의 가장 높은 지점에 배치하고, 손절매는 가장 낮은 지점보다 몇 핍 아래로 설정했습니다. 목표가는 4시간 공급 영역으로 설정했습니다.

매수 주문이 활성화되었고, 가격이 목표가에 도달하면서 거래가 이익으로 종료되었습니다.

예제 (3)

15분 차트에서는 가격이 더 높은 시간대 공급 영역에 도달한 후 반전하여 최근 수요 영역에 도달했습니다. 가격이 소폭 반등한 후 하락 돌파하면서 비효율성 캔들을 남겼고, 이를 통해 플립 패턴이 형성되었습니다.

1분 차트로 확대하여 가격이 플립 구역에 도달할 때까지 기다리며, 유효한 추세 변화와 추가적인 진입 확인을 찾았습니다. 

V자 반등 패턴과 RSI 하락 다이버전스 신호를 확인한 후, 추세 변화가 발생한 공급 영역을 설정하고 매도 제한 주문을 배치했다. 손절매는 공급 영역의 가장 높은 지점보다 몇 핍 위에 설정하고, 목표가는 최근 반응하지 않은 수요 영역으로 설정했다.

주문이 활성화되었고, 가격이 예상대로 하락하면서 목표가에 도달하여 거래가 이익으로 마감되었습니다.

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - Trading Like the Pros: Smart Money Concept Entry Confirmation Strategies