계좌를 성장시키기 위한 최고의 피보나치 트레이딩 전략

피보나치 되돌림이란?

피보나치 되돌림 수준(38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)은 기술 분석에서 사용되며, 충동적인 움직임이 발생하기 전에 잠재적인 공급 및 수요 수준을 예측하는 데 활용됩니다. 그러나 더 정확한 거래 결정을 위해 다른 분석 기법과 함께 사용하는 것이 중요합니다.

• 충동파(Impulsive Wave): 강한 모멘텀으로 한 방향으로 급격히 움직이는 가격 (동일 색상의 큰 캔들).
• 되돌림(Pullback): 일시적인 조정 구간 (작은 캔들 몸통과 옆으로 뻗은 심지).
• 프리미엄/디스카운트 영역:
  • 프리미엄 영역(50% 이상): 조기 매수자 유입 → 리스크 높음.
  • 디스카운트 영역(50% 이하): 높은 위험 대비 보상 기회.

 

시장 구조의 기본 개념

시장 구조에 대한 기본 개념을 설명하는 내용입니다. 가격은 충동과 풀백의 파동으로 움직이며, 이는 시장 참여자의 행동에 의해 발생합니다.

 

강세장에서는 낙관적인 투자자들이 매수하여 가격이 상승하지만, 이후 일부는 가격이 과대평가되었다고 판단하여 이익을 실현하거나 숏 포지션을 취해 풀백이 발생합니다.

 

약세장에서는 비관적인 투자자들이 매도하여 가격이 하락하지만, 이후 일부는 과매도라고 판단하여 다시 매수하여 되돌림이 발생합니다.

 

임펄시브한 강한 모멘텀으로 가격이 크게 이동하며 동일한 색상의 캔들(큰 몸통)을 형성합니다. 이후 시장은 참여자들은 과매도로 판단하여 다시 매수에 진입하여 되돌림을 발생시킵니다.

 

 

 

시장이 상승 또는 하락할 때 중요한 되돌림 수준(38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)이 매수 또는 매도 기회를 제공합니다. 가격이 되돌림 수준에서 지지를 받으면 다시 추세 방향으로 움직일 가능성이 높습니다.

 

 

 

되돌림의 종류는 작은 되돌림, 깊은 되돌림으로 나눌 수 있습니다. 

 

• 작은 되돌림: 강한 추세 시장에서 발생하며 38.2%~50% 수준에서 멈춤.
• 깊은 되돌림: 50% 이상 또는 이전 지지 수준까지 되돌아가며, 시장이 약해지는 신호일 수 있음.

 

 

높은 확률의 진입 영역으로는 피보나치 되돌림 0.5(50%)를 기준으로 위(프리미엄), 아래(디스카운트)로로 나눌 수 있습니다.

 

• 50% 이상: 프리미엄 존으로 매수 시 리스크가 커질 수 있음.
• 50% 이하: 디스카운트 존으로 더 나은 진입 기회를 제공하지만, 강한 추세에서는 진입 기회를 놓칠 수도 있음.

 

 

 

786 피보나치 되돌림을 활용한 트레이딩 전략

상승 추세에 있고 시장이 지속적으로 더 높은 최고가와 더 높은 최저가를 만든다고 상상해보세요.
최근의 임펄시브 움직임은 A 지점에서 시작하여 B 지점에서 끝나고, 더 나은 가격으로 롱에 진입하기 위해 풀백을 기다리고 있습니다.

 

상승 추세에서는 가격이 A 지점을 깨고 주요 추세 변화로 이어지기 전에 B 지점을 다시 테스트할 가능성이 더 높습니다.
포지션에 진입하기 위해 A에서 B로 되돌림 도구를 놓고 786 지점에 정확히 매수 주문을 설정합니다.

 

 

아래 예제 차트에서는 명백한 하락 추세가 있으며, 일련의 임펄시브한 움직임과 풀백이 있습니다.
가장 최근의 스윙에서 되돌림 도구를 처음부터 끝까지 적용하고, 786 레벨에 정확히 매수 주문을 설정합니다.
만약 시장이 유동성을 확보하기 위해 깊은 풀백을 만든다면, 위험 대 보상 비율이 1:3이므로 성공 확률이 매우 높습니다.
이기는 거래 하나가 세 개의 손실 거래를 상쇄할 수 있습니다.

✅ 보다 정확한 진입을 위해 고려해야 할 요소

• 스프레드: 가격이 종종 핍 내에서 786 레벨에 반응하므로, 주문을 트리거하려면 스프레드 크기를 감안해야 합니다.

• 더 높은 시간 프레임: 거래 전 가격이 어디에서 왔는지, 더 높은 수준의 수요/공급까지 이동할 공간이 있는지 확인해야 합니다.

 

 

역추세 전략 with 피보나치 되돌림

이 거래 설정은 주요 구조 수준, 이중 천장/바닥 패턴, 되돌림 수준을 조합한 전략으로, 높은 위험 대비 보상 비율을 제공합니다.

 

주요 구조 수준

특정 가격대가 여러 번 거부되었으며, 지지와 저항 역할을 했던 경우 주요 구조 수준으로 간주됩니다. 가격이 이 영역에서 반등할 가능성이 높으며, 이는 강력한 거래 기회를 제공합니다.

 

이중 천장(더블 탑) / 이중 바닥(더블 바텀) 패턴

가격 반전의 신호로 널리 사용되는 M자형 패턴입니다.

 

유효한 패턴을 식별하기 위해 다음 규칙을 따릅니다.(예, 더블 탑)

• 가장 높은 캔들 종가와 첫 번째 캔들의 꼬리 사이에 박스를 그립니다.
• 두 번째 캔들의 꼬리는 박스에 닿아야 하며, 본체가 이를 넘어 마감하면 안 됩니다.

 

역추세 트레이딩 설정 단계

상위 시간 프레임에서 시장 구조 분석

 

• 하락/상승 추세에서 주요 구조 수준을 찾습니다.
• 가격이 더 이상 새로운 저점을 형성하지 못하면 모멘텀 상실을 의미합니다.
• 이후, 가격이 공급 수준을 돌파하면 수요가 우위를 점하는 신호가 됩니다.
• 해당 구조 수준이 다시 테스트되면 매수 기회를 고려할 수 있습니다.

 

더 낮은 시간 프레임으로 전환하여 진입 기회 탐색

• 가격이 주요 구조 수준에 도달하면, 이중 바닥 패턴을 확인합니다.
• 목선이 돌파되면 패턴이 완성되며 반전 가능성이 높아집니다.

 

되돌림 도구 적용 및 진입 전략 설정

• 618 피보나치 되돌림 수준에서 매수 주문을 설정합니다.
• 손절매(Stop Loss)는 스윙 로우 아래에 배치합니다.
• 목표가는 상위 시간 프레임의 다음 시장 구조 수준으로 설정합니다.
• 가격이 위험의 2배에 도달하면 포지션의 절반을 청산하여 손익분기 지점 확보 후, 나머지 포지션은 상위 시간 프레임의 공급 수준까지 유지합니다.

 

실전 차트 예제

4시간 차트에서 최근 공급 수준이 돌파된 상황을 가정해 보겠습니다. 이는 시장에서 수요가 우위를 점했다는 신호입니다. 만약 가격이 다시 이 수준으로 후퇴하면, 이는 매수 기회를 찾기에 좋은 지점이 될 수 있습니다. 왜냐하면 해당 수준은 가격을 거부할 수 있는 주요 구조 수준이기 때문입니다.

 

낮은 시간 프레임으로 이동하여 진입 기회를 찾는 것입니다. 1시간 차트에서 가격이 해당 수준에 도달하면, 더 자세한 분석이 가능합니다. 이 예제에서는 삼중 바닥 패턴이 가격을 강하게 거부하는 모습을 보입니다.

 

목선이 돌파되었으며, 만약 시장에 진입한다면 손절매는 반드시 스윙 로우 아래에 배치해야 합니다. 그러나 현재 시장에 바로 진입하면 손절매가 너무 넓어질 수 있으므로, 보다 나은 가격에 진입하기 위해 되돌림을 기다리는 것이 중요합니다.

 

따라서 되돌림 도구를 사용하여 618 피보나치 수준에 매수 주문을 배치하고, 손절매는 스윙 로우 아래에 설정합니다. 가격이 위험 대비 두 배의 수익 수준에 도달하면 포지션의 절반을 청산하여 손익분기를 확보하고, 나머지 포지션은 상위 시간 프레임의 공급 수준에 도달할 때까지 유지합니다.

 

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - Best Fibonacci Trading Setups to Grow Small Acount in 2023