데이 트레이딩 브레이커 블록: 단계별 가이드

브레이커 블록이란?

브레이커 블록은 차트에서 실패한 오더 블록(order block)이 공급 또는 수요 영역으로 전환되는 개념입니다. 기본적인 가격 움직임에서 저항 수준이 상승 돌파되면 지지가 되고, 지지 수준이 하락 돌파되면 저항이 되는 것과 같은 원리로 작동합니다.

유효한 오더 블록이 가격을 방어하지 못하고 돌파될 경우, 해당 영역은 공급 수준이 되며, 이를 브레이커 블록이라고 합니다.

 

브레이커 블록이 형성되는 과정

시장은 여러 가지 이유로 오더 블럭의 공급과 수요를 무시할 수 있습니다. 시장 구조의 변화, 과대평가 또는 과매도 상태, 더 높은 시간 프레임에서의 주요 가격 수준 도달 등이 그 예시입니다. 유효한 수요 오더 블럭이 가격을 지지하지 못하고 가격이 돌파될 경우, 해당 오더 블럭은 공급 수준으로 변하며, 이를 브레이커 블럭이라고 합니다. 이때 시장은 해당 영역에서 가격을 거부할 가능성이 높아집니다.

약세 시나리오에서는 먼저 시장 구조가 무너지면서 더 높은 고점과 비효율적인 움직임이 나타납니다. 이 움직임은 유효한 오더 블럭 영역을 형성하며, 롱 포지션 진입 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 이후 시장이 방향을 바꾸어 이전 저점 아래로 하락하면서 성격이 변화하게 됩니다. 결과적으로 방향성 편향이 약세로 바뀌고, 수요 수준이 공급 수준으로 전환됩니다.

브레이커 블럭에서 중요한 심리는 오더 블럭에서 롱 포지션을 취한 트레이더들이 약세 시장 구조 변화로 인해 갇히게 된다는 점입니다. 이들은 손익분기점에서 포지션을 청산하려 하므로, 가격이 해당 영역에 도달하면 매도 압력이 증가합니다. 또한, 새로운 트레이더들은 이 영역을 주요 공급 영역으로 인식하고 숏 포지션을 진입합니다. 이로 인해 매도세가 강해지면서 가격이 해당 영역에서 반전될 가능성이 커집니다.

브레이커 블럭은 시장 구조 변화 이전에 유동성이 발생할 때 형성됩니다. 강세 시나리오에서는 시장 구조가 상승하기 전에 스윙 저점 아래에서 유동성이 형성됩니다. 비효율성을 만든 캔들을 확인한 후 해당 영역을 브레이커 블럭으로 설정하면, 가격이 이 영역에서 거부될 것으로 예상할 수 있습니다.

 

15분 차트에서는 강한 상승 움직임이 발생하면서 시장 구조가 돌파되었고, 유효한 오더 블럭이 형성되었습니다. 하지만 이후 시장이 갑자기 방향을 바꾸며 큰 캔들로 해당 수요 영역을 돌파하였습니다. 

이 변화는 더 높은 시간 프레임에서의 저항 수준 때문일 수 있으며, 결과적으로 수요 영역이 공급으로 전환되었습니다. 가격은 브레이커 블럭에서 저항을 받고 하락하였습니다.

 

브레이커 블록 거래 전략

1. 시장 구조 파악

브레이커 블럭을 찾기 전에 현재 시장 구조를 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 시장 구조를 분석할 때는 시장의 방향, 공급 및 수요 영역, 상위 시간대에서의 주요 가격 수준, 유동성 영역, 그리고 가격이 움직일 수 있는 여유 공간 등을 고려해야 합니다.

 

2. 유효성 검증

식별한 브레이커 블록이 유효한지 반드시 확인해야 합니다. 브레이커 블록은 시장 구조 변화 이전에 유동성의 흐름으로 인해 생성됩니다. 따라서 가격이 급격하게 움직이면서 공정 가치의 갭이 형성되는지 확인하는 것이 중요합니다.

 

3. 진입 확인

거래를 시작하기 전에 반드시 확인을 기다려야 합니다. 확인은 다양한 가격 액션 신호 형태로 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 캔들이 줄어들며 가격이 브레이커 블록에 접근할 때 모멘텀이 약해지고, 그 후에는 긴 윅을 가진 캔들스틱이 해당 영역을 강하게 거부하는 모습이 나타납니다. 이후 특성 변화가 발생하며 방향의 변화와 가능한 반전을 확인할 수 있습니다. 이러한 요소들을 염두에 두면 브레이커 블록을 효과적으로 거래할 수 있고, 성공 확률을 높일 수 있습니다. 다른 거래 개념과 마찬가지로 브레이커 블록은 다른 형태의 기술 분석과 결합하여 거래 결정을 내리는 데 사용해야 합니다.

 

실전 차트 예제

1시간 차트에서 시장이 이 스윙 로우 아래로 돌파하여 약세적 특성을 변경한 것을 확인할 수 있습니다. 이로 인해 강세 오더 블록이 공급으로 바뀌었으며, 이 움직임은 또 다른 약세 오더 블록을 형성했습니다.

이 공급 수준 중 어느 하나가 가격을 반전시키고 아래로 밀어낼 수 있는 잠재력을 가지고 있지만, 시장 진입은 보다 보수적인 방법으로 오더 블록을 이용하여 거래하고 그 위에 손절가를 설정하는 것입니다.

 

트레이더로서 우리의 일은 미래를 예측하는 것이 아니라 발생할 수 있는 다양한 시나리오에 대비하는 것입니다.

 

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - Day Trading Breaker Blocks: A Step-by-Step Guide