스마트 머니 트레이딩: 플립 패턴(Flip Pattern) 완벽 가이드

플립 패턴(Flip Pattern)은 시장의 방향이 반전되거나 추세가 지속되는 중요한 전환점을 식별하는 고급 트레이딩 전략입니다. 이는 스마트 머니(Smart Money)의 움직임을 분석해 높은 확률의 거래 기회를 잡는 데 초점을 맞춥니다. 플립 패턴의 핵심은 수요(Demand)와 공급(Supply) 영역에서 발생하는 가격의 저항(rejection)과 돌파(break)를 관찰하는 것입니다. 시장 참여자들의 심리 변화가 가격 움직임에 어떻게 반영되는지 이해하면, 트렌드의 시작과 끝을 예측하는 데 도움이 됩니다.

 

💡 핵심 개념

• 플립 존(Flip Zone): 가격이 기존 존을 돌파하며 생성된 새로운 공급/수요 영역.
• 비효율성(Inefficiency): 급격한 가격 변동으로 인한 캔들 간 갭. 매수자와 매도자의 불균형을 의미합니다.

반전 플립 패턴(Reversal Flip Pattern)

반전 플립 패턴은 강세 또는 약세 추세가 끝나고 반대 방향으로 전환될 때 나타납니다.

 

이 패턴을 식별하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

1. 높은 시간대(Higher Timeframe)의 공급/수요 존에서 저항 발생
   • 예: 일일 차트의 공급 존에서 가격이 하락 반전.
2. 기존 존 재테스트 후 돌파
   • 가격이 마지막 수요 존을 재차 테스트하지만 새로운 고점을 형성하지 못하고 돌파합니다.
3. 비효율성 캔들 생성
   • 돌파 후 캔들에 갭이 생기며 매도자/매수자 간 균형이 깨집니다.

 

반전 플립 패턴 식별 방법

플립 패턴의 효과는 가격이 수요 또는 공급 영역에서 강하게 밀려날 때 크게 향상됩니다. 특히, 마지막 수요 영역을 빠르게 돌파하고 비효율성 캔들을 남기는 경우 더욱 두드러집니다.

 

수요의 강도는 해당 영역에서 가격이 얼마나 강하게 거부되는지, 그리고 새로운 최고가를 만들어낼 수 있는지 여부로 측정할 수 있습니다. 만약 수요가 약해서 충분한 모멘텀을 형성하지 못하고 돌파당한다면, 이는 시장의 통제권이 새로운 공급 영역으로 이동했음을 의미합니다.

 

 

공격적 진입 전략(Aggressive Entry)

공격적 진입은 플립 존 생성 직후 빠르게 포지션을 오픈하는 전략입니다.

 

✅ 단계별 실행 방법

1. 플립 존 식별: 가격이 기존 존을 돌파한 지점을 표시합니다.
2. 진입 주문 설정:
   • 매도: 플립 존의 최고점 근처에 리밋 오더 설정.
   • 매수: 플립 존의 최저점 근처에 리밋 오더 설정.
3. 리스크 관리:
   • 손절(Stop Loss): 플립 존 반대편에 설정 (예: 매도 진입 시 플립 존 최고점 + 5핍).
   • 익절(Take Profit): 다음 반응하지 않은 영역을 목표로 설정.

 

실전 차트 예시

1시간 프레임 차트가 있습니다. 가격은 상승 추세에 있었으나, 하락 반전 신호가 발생했습니다. 이는 가격이 가장 최근의 높은 최저가 아래에서 깨지고 마감하면서 특성 패턴의 변화를 초래한 것입니다.

이 시장 흐름에서 우리는 가격 반전을 일으킬 수 있는 공급 영역을 식별할 수 있습니다. 이 공급 영역은 가격을 반전시키고 새로운 하락 움직임을 시작할 가능성이 있습니다. 

결국 1시간 프레임에서 극단적인 공급 영역에 도달했습니다. 이제 15분 시간 프레임 차트로 초점을 전환하여 가격 움직임을 더 자세히 분석해 보겠습니다. 

15분 시간 프레임을 살펴보면, 시장은 처음에 강세 추세를 보였지만, 1시간 프레임 공급 영역에 반응한 후 하락세로 반전되었습니다.

그 후, 가격은 가장 최근의 수요 영역에 도달했고, 가격은 빠르게 하락하면서 수요 영역을 벗어나며 상당한 비효율성 캔들을 남겼습니다.

따라서 우리는 시장에서 완벽한 플립 패턴을 식별한 것입니다. 이를 바탕으로, 플립 영역의 가장 낮은 지점에 매도 제한 주문을 배치하고, 위험 관리를 위해 손절매는 플립 영역보다 몇 핍 위에 설정할 것입니다.

 

 

보수적 진입 전략(Conservative Entry)

보수적 진입은 플립 존 재테스트 시점을 기다린 후 진입합니다.

 

✅ 단계별 실행 방법

1. 플립 존 확인: 높은 시간대에서 패턴 완성 여부 확인.
2. 하위 시간대 분석: 15분 또는 5분 차트에서 추세 변화(Change of Character) 신호 탐색.
   • 예: 강세 → 약세로 전환되는 뚜렷한 캔들 패턴.
3. 진입 주문:
   • 매도: 재차 플립 존에 도달한 후 하락 모멘텀 확인 시 진입.
4. 리스크 관리:
   • 손절: 플립 존 최고점을 넘어서면 청산.
   • 익절: 스윙 로우(Swing Low) 또는 장기적 존 타겟팅.

 

실전 차트 예시

15분 시간 프레임을 살펴보겠습니다. 보시다시피, 가격은 1시간 프레임에서 공급 영역에 반응한 후 방향을 바꾸어 하락하기 시작했습니다. 가격은 가장 최근의 수요 영역에 도달하고 두 개의 상승 캔들과 함께 약간의 상승 반응을 보였으나, 가격은 빠르게 하락 모멘텀을 재개하여 최근의 수요 영역을 돌파하고 비효율성을 남겼습니다. 이는 우리가 식별한 완벽한 플립 패턴을 의미합니다.

이제 최근 수요 영역을 뒤집은 파동으로 생성된 플립 영역을 강조하겠습니다. 15분 프레임에서 플립 영역을 식별한 후, 가격이 플립 영역에 진입할 때 가격을 모니터링해야 합니다. 

이제 1분 프레임으로 전환하여 가격 움직임을 더 명확하게 확인하고, 추세 변화의 징후를 살펴보겠습니다. 

가격은 플립 영역에 반응한 후 하락으로 반전되었고, 이전 구조 아래에서 깨지고 닫히면서 주요 추세 변화가 발생했습니다. 이는 우리가 예상했던 반전을 확인시켜 줍니다. 이제 이 특성 변화 파동으로 생성된 공급 영역을 강조 표시하겠습니다.

 

이제 다음 단계로, 해당 영역의 가장 낮은 지점에 매도 제한 주문을 배치하고, 손절매는 영역의 가장 높은 지점보다 몇 핍 위에 설정할 것입니다. 이익 실현 타겟은 가격이 해당 방향으로 이동할 것으로 예상되어 이 스윙 로우를 목표로 설정합니다.

 

지속 플립 패턴(Continuation Flip Pattern)

지속 플립 패턴은 현재 추세가 일시적으로 조정된 후 다시 이어질 때 발생하며, 크게 두 가지 유형으로 나뉩니다.

 

공급 → 수요 플립(Supply to Demand Flip)

• 강세 지속 신호: 가격이 공급 영역을 돌파하고 수요 영역으로 전환됩니다.
• 패턴 조건:
  • 기존 공급 영역에서 저항받지 않고 상승 돌파.
  • 돌파 후 생성된 수요 영역에서 재차 반등.

 

수요 → 공급 플립(Demand to Supply Flip)

• 약세 지속 신호: 가격이 수요 영역을 하락 돌파하며 공급 영역으로 전환됩니다.
• 패턴 조건:
  • 수요 영역에서 반등 실패 후 급락.
  • 새로운 공급 영역이 형성되며 하락 추세 유지.

 

실전 차트 예시

1시간 프레임 차트가 있습니다. 가격을 살펴보면, 가격은 일련의 하락 돌파를 형성하여 4시간대에서 반응하지 않은 수요 영역에 도달했습니다. 이 상위 시간대의 수요 영역에 도달하면, 많은 트레이더가 잠재적인 반전을 예상하고 롱 포지션에 진입하기 위해 추세 변화의 신호를 찾기 시작합니다.

그러나 예상과 달리, 가격은 4시간 수요 영역에 도달한 후 약간의 되돌림을 경험하고, 빠르게 하락하며 상당한 모멘텀을 보였습니다. 

수요 영역의 돌파는 시장에서 강세 모멘텀이 부족함을 나타내며, 매수자에서 매도자로의 통제권 이동을 시사합니다. 또한, 이 움직임은 수요 영역을 하락으로 뒤집은 파동에 의해 생성된 완벽한 공급 영역을 만들어냅니다. 차트에서 볼 수 있듯이 가격은 반전 영역으로 되돌아가고, 반전을 경험한 후, 상당한 모멘텀을 동반하여 빠르게 하락하는 움직임을 보였습니다.

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - Mastering Supply & Demand Flip Patterns: Advanced Smart Money Concepts Tutorial