스마트 머니 트레이딩: 시장 구조 개념 완벽 가이드

스마트 머니 트레이딩에서 시장 구조를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 시장 구조는 가격 움직임의 패턴을 분석하고, 트렌드의 방향을 예측하는 데 도움이 됩니다. 이번 글에서는 시장 구조의 핵심 개념인 추세 분석, 유효한 되돌림 식별, 구조적 변동(변화) 및 다중 시간 프레임 분석 방법을 정리하겠습니다.

 

시장 구조 분석의 첫걸음: 유효한 되돌림(Pullback) 찾기

되돌림이란?

되돌림은 가격이 기존의 주요 방향을 따르기 전에 일시적으로 멈추는 구간을 의미합니다. 이는 기본적인 가격 움직임을 분석하고, 트렌드와 반전 지점을 식별하는 데 중요한 역할을 합니다

 

식별 방법

• 상승 추세: 캔들이 이전 캔들의 최저점을 깨고 유동성을 쓸어내면 유효한 되돌림으로 간주됩니다. 캔들 색상은 중요하지 않습니다.
• 하락 추세: 캔들이 이전 캔들의 최고점을 깨고 유동성을 쓸어내면 유효한 되돌림입니다.
  

 

실전 예시

 

• 강세 시퀀스에서 캔들이 이전 저점을 깨지 않으면 단일 움직임으로 봅니다. (1~2번)
• 약세 캔들이 고점을 맞추고 저점을 깼을 때 유효한 되돌림이 형성됩니다. (3번)

 

• 새로 고점을 형성한 캔들의 저점을 깨는 캔들이 유효한 되돌림 신호를 나타냅니다.

 

 

시장 구조에서 충동적(Impulsive) 및 교정적(Corrective) 움직임

충동적 움직임(Impulsive Move)

충동적 움직임이란 강한 모멘텀을 가진 가격 변화를 의미하며, 주로 주요 트렌드를 따라 진행됩니다.

 

교정적 움직임(Corrective Move)

교정적 움직임은 가격이 일시적으로 반전되는 구간이며, 이는 일반적으로 새로운 저점이나 고점을 형성하기 위한 과정입니다.

 

구조적 변화

• 구조 붕괴(Break of Structure, BOS)
  시장 구조가 새로운 고점 또는 저점을 돌파할 때 발생.

• 추세 변화(Change of Character, CHOCH)
  가격이 이전 구조를 깨고 새로운 흐름을 형성할 때 발생.

 

실전 예시

시장 구조를 깨는 여러 충동적 및 교정적 움직임이 발생했습니다. 시장 구조 측면에서 교정이 끝나는 지점이나 충동적 움직임이 시작되는 지점은 매우 중요한 수준으로 간주됩니다. 이러한 수준 위에 머무르는 동안 시장은 강세로 평가되지만, 가격이 해당 수준 아래로 돌파하고 마감되면 더 이상 상승 추세에 있지 않으며 반전 가능성을 시사하는 신호가 됩니다. 이러한 현상을 ‘추세 변화(Change of Character, CHoCH)’라고 합니다.

 

추세 변화는 가격이 특정 수준을 돌파하고 그 위에서 마감될 때 발생합니다. 이와 관련하여 몇 가지 중요한 개념이 있습니다. 되돌림 아래 또는 위에 존재하는 유동성을 제거하는 방식에는 꼬리(Wick)나 캔들 마감(Candle Close) 두 가지 방식이 있으며, 둘 다 유효합니다.

유효한 구조 붕괴(Break of Structure, BOS)나 추세 변화(CHOCH)를 확인하기 위해서는 반드시 캔들이 시장 구조를 돌파하고 그 위에서 마감되어야 합니다. 단순히 가격이 특정 수준을 찔렀다가 다시 원래 위치로 돌아오는 경우(꼬리 발생)는 유효한 돌파로 간주되지 않습니다.

 

 

 

다중 시간 프레임에서 시장 구조 분석

단일 시간 프레임만 보는 것보다 여러 시간 프레임을 함께 분석하면 보다 정확한 시장 구조를 이해할 수 있습니다.

분석 단계:

• 상위 시간 프레임: 전체 방향, 주요 수준, 큰 그림을 분석
• 하위 시간 프레임: 시장 방향, 수요/공급 구역, 유동성, 차트 패턴, 진입/종료 지점 확인

 

다중 시간 프레임 분석의 중요성:

• 트렌드와 반전 지점을 보다 명확하게 식별 가능.
• 단기 및 장기 관점을 함께 고려하여 리스크 관리 향상.
• 보다 정밀한 진입 및 청산 전략 수립 가능.

예를 들어, 4시간 차트에서 하락 추세가 끝났다면, 1시간 차트에서 변동성 패턴을 분석하여 매수 기회를 포착할 수 있습니다.

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - Ultimate Market Structure Course - Smart Money Concepts