금융 시장에서 기관 투자자들은 종종 개인 투자자들을 유인하여 유리한 위치를 선점하려 합니다. 이러한 유도 영역(Inducement Zones)은 차트에서 특정 패턴을 통해 개인 투자자들이 매수 또는 매도하도록 유도한 후, 가격을 반대로 움직여 손실을 유발하는 방식으로 작동합니다. 이번 글에서는 유도 영역의 개념과 이를 피하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
유도 영역이란?
유도 영역(Inducement Zones)은 기관 투자자들이 개인 투자자를 함정에 빠뜨리기 위해 유동성을 창출하는 구간입니다. 개인 투자자들이 특정 영역에서 매매에 나서도록 유도한 후, 시장이 급격히 반대 방향으로 움직이며 손절매(Stop Loss)가 활성화됩니다. 이렇게 생성된 유동성은 기관 투자자들이 유리한 가격에 진입할 수 있도록 도와줍니다.
유도 영역이 나타나는 주요 패턴
오더 블럭
오더 블록은 대량의 주문이 집중되는 영역으로, 시장 조성자들은 이곳에서 가격을 인위적으로 조작하여 반전 시킵니다. 예를 들어, 강세 오더 블록이 형성된 후 가격이 급락하여 많은 개인 투자자들의 손절매를 유발한 후 다시 상승하는 패턴이 자주 발생합니다.
추세선 및 채널 이탈
트레이더들은 일반적으로 추세선을 돌파하면 강한 방향성을 기대하지만, 기관 투자자들은 이를 역이용하여 돌파 후 가격을 반대로 움직여 손실을 유발합니다.
지지 및 저항
기관 투자자들은 지지선 또는 저항선을 돌파하는 척하다가 반대 방향으로 움직여 개인 투자자들의 손절매를 유도할 수 있습니다. 예를 들어, 저항선 돌파 후 강한 매수 신호처럼 보이지만, 이후 급락하여 개인 투자자들을 함정에 빠뜨리는 경우가 많습니다.
피보나치 되돌림
피보나치 되돌림을 활용한 개인 투자자들을 속이기 위해 특정 되돌림 수준에서 반전하는 척하다가 급격한 방향 전환이 발생할 수 있습니다.
패턴 돌파
가격이 범위나 삼각형 같은 통합 패턴에서 벗어날 때 유도가 발생할 수 있습니다. 트레이더는 돌파를 강한 신호로 보지만, 시장 조성자는 가격을 반전시켜 함정을 만듭니다.
스윙 하이 및 스윙 로우
뉴스 이벤트와 데이터 발표
시장 조성자는 뉴스나 경제 데이터 발표를 활용해 트레이더를 유인합니다. 초기 반응에 따라 포지션을 취하게 한 후, 거짓 움직임으로 가격을 반전시킵니다.
스마트 머니 관점에서 유도 영역 이해하기
스마트 머니(Smart Money)는 중앙은행이나 대형 금융 기관처럼 시장을 조작할 수 있는 주체를 의미합니다. 이들은 유도 영역을 통해 개미 트레이더를 속이고 유동성을 확보합니다. 이를 이해하면 가격 움직임의 숨은 의도를 파악할 수 있습니다.
예를 들어, 강세 구조에서 가격이 상승 후 되돌림을 보이다가 내부 고점을 형성하면, 트레이더는 하락 반전을 기대하며 매도 포지션을 취합니다. 하지만 시장 조성자는 가격을 상승시켜 손절매를 발동시키고, 유동성을 흡수한 후 강한 상승세를 이어갑니다.
그러나 아직 반응하지 않은 인근 영역이 있어 트레이더가 어떤 영역을 거래할지 혼란을 일으킬 가능성이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
가격이 인위적으로 조작되어 거래자를 속이고 주요 금융 기관을 포함한 대규모 스마트 머니 트레이더들에게 더 많은 유동성을 제공한 것으로 보입니다. 이후 가격이 계속 하락하여 이전에 식별된 유도 영역에 도달했으며, 예상대로 롱 포지션으로 시장에 진입한 트레이더들의 매수 압력으로 인해 일시적인 상승이 발생했습니다.
이러한 되돌림은 다른 프라이스 액션 트레이더들에게 안도감을 주어 롱 포지션을 추가하도록 유도했으며, 이들은 유도 영역 아래에 손절매 주문을 배치하면서 해당 영역이 중요한 지지 수준으로 작용할 것이라 믿었습니다. 그러나 실제로 가격은 유도 영역의 유동성을 성공적으로 스윕하며 하단 오더 블럭까지 내려왔습니다.
다음 단계는 상위 시간 프레임의 수요 영역에 진입할 때 이를 모니터링하는 것입니다. 가격 움직임이 상위 시간 프레임의 오더 블록으로 끌려가면, 우리는 하위 시간 프레임에서의 추세 변화를 찾고 새로운 오더 블록을 식별하게 됩니다.
이 경우, 하위 시간 프레임의 수요 영역에서 새로운 오더 블록이 형성되었을 때, 외부 유동성을 목표로 하는 롱 포지션을 고려할 수 있습니다. 이는 이익 실현 수준으로 작용하며, 유도 영역을 거래 계획에서 효과적으로 활용하는 방법 중 하나입니다.
실전 차트 예시 (1)
첫 번째 시나리오에서 가격이 유도 영역에 도달하고 처음에는 약간의 반응을 보이지만, 이후 유도 영역 위나 아래로 계속 이동하면서 해당 영역에 축적된 유동성을 쓸어버립니다. 그러나 결국 가격은 유도 영역 내에서 마감되며, 이는 유효한 강세 또는 약세 POI패턴이 형성되었음을 확인하는 신호가 됩니다.
시장에 안전하게 진입하기 위해서는 더 낮은 시간 프레임에서 확인 신호를 기다리는 것이 좋습니다. 이 확인 신호는 거래 결정을 검증하는 역할을 하며, 이러한 확인 없이 포지션을 시작하는 것은 바람직하지 않습니다.
실전 차트 예시 (2)
두 번째 시나리오에서는 가격이 유도 영역에 진입한 후 처음에는 약간 반응하지만, 유도 영역의 저항을 받지 않고 상승합니다. 이로 인해 유도 영역 위에 배치된 손절매가 트리거되며 유동성 스윕 패턴이 생성됩니다. 이후 가격은 다음 오더 블록을 향해 계속 이동하게 됩니다.
앞서 언급했듯이, 가격이 관심 영역에 도달하기 전에 유동성 스윕 패턴이 존재하는 경우, 이는 높은 확률의 진입 기회를 제공할 수 있습니다. 이 패턴은 유동성 흡수를 나타내며, 식별된 수요 또는 공급의 강도를 확인하는 데 중요한 역할을 합니다.
실전 사례 분석
15분 차트를 분석해 보면, 가격이 이전의 저점을 깨고 아래에서 마감하는 것을 특징으로 하는 구조적 약세 돌파(BOS)를 식별할 수 있습니다. 이를 통해 가격이 반전될 가능성이 있는 두 개의 잠재적 공급 구역(Supply Zones)을 찾을 수 있습니다.
하지만 핵심적인 질문은, 이러한 영역 중 어느 영역이 거래하기에 더 안전하며 성공 가능성이 높은가 하는 것입니다. 자세히 살펴보면, 가격이 하락 움직임으로 최근 저점을 깨지 못하고 대신 내부 저점을 형성한 후, 약간의 상승 반응을 보였습니다. 이후 가격은 급격한 하락을 경험했고, 결국 시장 구조의 붕괴(BOS)로 이어졌습니다.
이 과정에서 두 개의 잠재적 공급 영역이 식별되었으며, 이들 영역은 가격 반전을 유발할 가능성이 있습니다. 공급 영역 중 하나는 가장 끝자락(Extreme Zone)에 위치하고 있으며, 다른 하나는 시장 구조의 붕괴가 발생한 지점 근처에 위치하고 있습니다.
두 번째 공급 영역은 유도 영역(Inducement Zone)으로 간주될 수 있습니다. 가격이 의도적으로 트레이더들을 속이기 위해 형성한 구조이기 때문입니다. 이 구역에서 가격이 상승할 것이라고 믿은 트레이더들은 매수 포지션을 잡고 손절매를 내부 저점 아래에 배치했지만, 결국 가격은 급락하여 이들의 손절매를 터뜨렸습니다.
유도 영역은 은행과 같은 대형 금융 기관들이 거래자들을 속여 매수 또는 매도 포지션을 잡도록 유도하여 더 많은 유동성을 확보하는 전략적인 공간입니다. 가격 움직임을 살펴보면, 가격이 처음에는 상승하여 유도 영역에 도달했고, 일시적인 되돌림이 발생하면서 더 많은 트레이더들이 매도 포지션을 잡도록 유인되었습니다.
이러한 되돌림으로 인해 공급 영역이 저항으로 작용할 것이라는 인상을 주었고, 가격이 하락할 것이라는 기대감을 조성했습니다. 그러나 예상과 달리 가격은 급격히 상승하며 유도 영역 위의 유동성을 쓸어버렸습니다. 결국, 상단 오더 블록이 반응한 후 가격은 반전되어 강한 하락세를 이어갔습니다.
다른 사례를 살펴보겠습니다. 이번 15분 차트에서는 가격이 상승 추세를 유지하며 연속적인 강세 구조를 형성했습니다. 이 과정에서 가격이 반전하여 상승세를 이어갈 가능성이 있는 여러 개의 수요 영역을 확인할 수 있습니다. 하지만 이번에도 그중 어느 영역이 더 신뢰할 만한지 판단하는 것이 핵심입니다.
특정 영역이 거래 가능할 만큼 유효한지 판단하려면 유동성 스윕(Liquidity Sweep) 패턴이 해당 영역 아래 또는 위에서 발생했는지를 확인해야 합니다. 이 경우, 가격이 해당 용역에 도달하기 전에 유동성을 스윕하지 않았기 때문에, 특정 오더 블록을 관심 영역으로 간주하지 않습니다. 대신, 해당 영역을 유동성 풀이 형성된 유도 구역으로 봅니다.
새로운 고점이 형성된 후, 가격은 급격히 하락하며 상위 오더 블록으로 접근했습니다. 이 시점에서 가격은 유도 영역에서 미미한 반응을 보였으며, 이는 매수 압력에 의해 영향을 받은 것입니다.
그러나 트레이더들의 기대와 달리, 가격은 하락을 재개하며 유도 영역 아래에 축적된 유동성을 효과적으로 쓸어버렸습니다. 이 유동성은 주로 상위 오더 블록에서 롱 포지션을 유지한 트레이더들의 손절매로 인해 발생한 것입니다.
또한, 가격이 중간 오더 블록을 터치한 후 반전하여 상당한 상승 움직임을 보였습니다.
참고
[유튜브]
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