최고의 오더 블록 트레이딩 전략 (고급)

이번 글에서는 스마트 머니의 움직임을 따라 수익을 창출하는 오더 블록 전략을 소개한다.

이 전략은 대형 금융기관의 거래 패턴을 분석해 동일한 방향으로 진입하는 방법으로, 2단계 시간 프레임 분석과 명확한 신호 포착이 핵심이다.

 

 

핵심 개념 정리

이번 전략을 이해하기 위해선 아래 3가지 개념을 알고있어야 한다.

1. 오더 블록 (Order Block)
   • 대량 자금이 유입되어 급격한 가격 움직임이 시작된 지점.
   • 강세 시나리오: 큰 상승 전 마지막 약세 캔들 구역
   • 약세 시나리오: 큰 하락 전 마지막 강세 캔들 구역
2. 구조 붕괴 (Break of Structure, BOS)
   • 가격이 이전 고점/저점을 돌파해 추세가 지속됨을 확인하는 신호.
     • 상승 추세: 이전 고점 돌파 시 BOS 발생 → 매수 기회
     • 하락 추세: 이전 저점 돌파 시 BOS 발생 → 매도 기회
3. 추세 변화 (Change of Character, CHoCH)
   • 기존 추세의 힘이 약화되며 반전 신호가 나타날 때.
     • 상승 → 하락: 더 이상 고점 갱신 실패 + 이전 저점 돌파
     • 하락 → 상승: 더 이상 저점 갱신 실패 + 이전 고점 돌파
   • 주의: BOS의 경우 꼬리를 남긴 캔들도 BOS로 인정하지만 CHOCH의 경우 캔들이 몸통으로 마감해야 추세 변화로 간주한다.

BOS

CHOCH

 

추가 상세 내용은 아래 포스팅에서 확인할 수 있다.

2025.02.06 - [트레이딩] - 오더블럭(Order Block)으로 시장의 핵심 구간을 포착하자

오더블럭(Order Block)으로 시장의 핵심 구간을 포착하자

 

2025.02.07 - [트레이딩] - 초보자를 위한 스마트 머니 트레이딩 전략 핵심 원칙 정리

초보자를 위한 스마트 머니 트레이딩 전략 핵심 원칙 정리

 

 

오더블럭(OB) in 오더블럭(OB) 전략

OB in OB 전략은 전혀 다른 2단계 시간 프레임(분석/진입)에서 시장 구조를 파악하고 진입하는 전략으로 어떠한 시간 프레임에도 국한되지 않는 장점이 있다. 하지만 진입 시간 프레임은 분석 시간 프레임보다 최소 2배 낮아야 한다.

1단계: 상위 시간대 분석 (예: 4시간/1시간 봉)

• 시장 구조 확인: 고점/저점 패턴으로 추세 방향 파악.
• 오더 블록 표시:
  • 급격한 움직임(Imbalance)이 발생한 구역.
  • 구조 붕괴(BOS)가 확인된 후 형성된 반등/하락 구간.

 

 

2단계: 하위 시간대 진입 (예: 15분/1분 봉)

• CHOCH 신호 대기:
  • 하락 추세 → 캔들이 이전 고점을 돌파하며 닫힐 때.
  • 상승 추세 → 캔들이 이전 저점을 돌파하며 닫힐 때.
• 오더 블록 진입:
  • CHOCH 발생 후 새로 형성된 주문 블록에 진입.
  • 진입 위치: 주문 블록 상단(매수) 또는 하단(매도).

 

3단계: 리스크 관리

• 손절매: 주문 블록 구역의 최저점/최고점 ±
• 익절 전략:
  • 1차 목표: 1:1 ~ 1:2 위험/보상 비율로 부분 청산.
  • 2차 목표: 상위 시간대의 다음 구조 수준 또는 추세 추종.

청산 전략을 여러 방법이있지만 최대한 안전하게 진행하고자 한다면 TP(Target Price)를 단계별로 나눠서 진행할 수 있다.

아래 설명에서는 TP1에서 50% 청산 시 가격이 다시 진입 시점 or 손절가 가격으로 돌아와도 손실을 최소화 시킬 수 있다는 내용이다.

 

다음 익절 방법은 HL(Higher Low)가 만들어질때마다 청산가를 같이 올리면서 추적하는 방식이다.

 

 

다음 방식은 각 추세의 오더블럭(OB) 구간별로 불타기하는 방식으로 비중을 조절해가며 추가 진입하는 방식이다.

진입 비중은 50% 25% 이전 진입의 절반으로 진입하는 방법이다.

 

 

오더블럭(OB) in 오더블럭(OB) 전략 예시 (1)

 

1시간봉 차트에서 구조 붕괴(BOS)와 불균형(Imbalance)이 확인되었으며, 오더 블럭(OB) 영역을 설정한다.

 

 

5분봉 프레임에서 보았을 때 1시간봉 오더 블럭(OB) 영역에서 추세 변화(CHOCH)가 확인 되어 해당 영역에 오더 블럭(OB) 설정 한다.

 

이후 가격은 추가 불균형(Imbalance)을 만들며 추가 하락을 하였고, 오더 블럭(OB)을 추가로 설정한다.

이때 이전에 만든 오더 블럭(OB)은 그대로 유지한다.

 

이후 진행 상황을 보았을 때 두번째로 만든 오더 블럭(OB)은 짧은 손절로 마무리 하였고, 첫번째 오더 블럭(OB)의 진입으로 큰 수익을 거뒀다.

 

 

오더블럭(OB) in 오더블럭(OB) 전략 예시 (2)

4시간봉 차트에서 구조 붕괴(BOS)와 불균형(Imbalance)이 확인되었으며, 오더 블럭(OB) 영역을 설정한다.

 

 

낮은 시간 프레임(15분)으로 보았을 때 애매한 부분이 있다. 추세 변화(CHOCH)는 확인 되었지만 상단 부근에서의 오더 블럭(OB)으로 식별할 수 위치를 찾지 못했다.

 

이런 경우, 피보나치 되돌림에서 0.618, 0.786 값 중간에서 진입을 시도할 수 있다.

 

 

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - Best Order Block Trading Strategy (Advanced)