7가지 최고의 데이 트레이딩: 프라이스 액션 시그널

데이 트레이딩에 성공하기 위해서는 가격 움직임을 면밀히 분석하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 활용하는 것이 중요합니다. 프라이스 액션 트레이딩은 차트 패턴과 캔들스틱 분석을 기반으로 하여 시장의 흐름을 이해하는 방식입니다. 이번 글에서는 데이 트레이딩에서 가장 효과적인 7가지 프라이스 액션 신호를 살펴보고, 이를 활용하여 보다 나은 트레이딩 결정을 내리는 방법을 알아보겠습니다.

 

1. 내부 막대 확인 (Inside Bar Confirmation)

가격이 일정한 범위 안에서 움직이다가 저항 수준을 돌파하는 경우, 우리는 이 돌파가 유효한지 확인해야 합니다. 그러나 이러한 돌파가 유효한지, 아니면 실패한 돌파(failed breakout)나 조작(manipulation)인지 어떻게 확인할 수 있을까요? 시장은 언제든 다시 범위 내로 돌아와 하락할 수 있기 때문입니다.

 

이 돌파가 유효한지 검증하는 방법 중 하나는 풀백(pullback)과 거부(rejection)를 기다려 해당 수준이 유지되는지 확인하는 것입니다. 하지만 문제는, 이러한 풀백이 오지 않을 수도 있고, 이 경우 좋은 매수 기회를 놓칠 수 있다는 점입니다.

 

여기서 내부 바(Inside Bar) 패턴이 중요한 역할을 합니다. 내부 바는 두 개의 캔들로 구성됩니다.

• 첫 번째 캔들은 마더 캔들(Mother Candle)로, 크고 강한 움직임을 보입니다.
• 두 번째 캔들은 더 작으며 마더 캔들의 범위 안에 위치합니다.

 

내부 바 패턴은 시장에서 우유부단한 상태(indecision) 를 나타냅니다.

• 강세(Bullish) 추세에서 내부 바가 나타나면, 두 번째 기간 동안 매수세가 일시적으로 둔화되었음을 의미합니다.
• 약세(Bearish) 추세에서는 매도세가 약해지고 있음을 나타냅니다.

이 패턴이 시장 구조 붕괴(BOS) 후에 형성되었다면, 이는 시장이 일시적으로 방향을 결정하지 못하고 있음을 보여줍니다. 만약 가격이 내부 바의 상단을 돌파하면, 이는 매도자가 시장을 다시 하락시키려 했으나 실패했음을 의미합니다. 이는 브레이크아웃이 유효함을 확인하는 추가 신호가 됩니다.

예를 들어, 1시간 차트에서 시장이 저항 수준을 두 번 거부한 후 돌파가 발생했다고 가정해 봅시다. 이후 내부 바 패턴이 나타나며, 매도자가 가격을 다시 끌어내리려 하지만 실패합니다. 

이때 시장이 마더 캔들의 최고점을 돌파한다면, 매수세가 시장을 장악했음을 의미하며, 가격이 계속 상승할 가능성이 높아집니다.

 

2. 가짜 돌파 (Fake Out)

가짜 돌파는 가격이 저항이나 지지선을 돌파한 후 즉시 다시 범위 안으로 되돌아오는 현상입니다. 이는 반대 방향으로 강한 모멘텀을 나타낼 가능성이 큽니다. 예를 들어, 가격이 저항을 돌파한 후 다시 범위 내로 되돌아오면 매수세가 약해지고 반대로 하락할 가능성이 높습니다.

예를 들어, 15분 차트에서 가격이 최근 지지선(Support Level)을 하향 돌파했습니다. 따라서 우리는 이 영역이 저항 역할을 하며 가격이 하락할 것으로 예상할 수 있습니다.

그러나 이 저항이 실패하고 가격이 다시 범위 내로 복귀하면서 매수 모멘텀과 강한 매수 압력이 형성됩니다. 이 경우, 가격이 상승 추세를 이어갈 가능성이 높습니다.

더 높은 시간 프레임(1시간)을 확인하면, 최근에 구조적 저항을 돌파했기 때문에 시장이 강세(Bullish) 방향을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 따라서, 더 높은 시간 프레임의 방향성과 낮은 시간 프레임의 진입 근거를 고려했을 때, 추가적인 상승 가능성이 존재합니다.

다른 예제 15분 차트를 살펴보면, 가짜 돌파(Fake Out)가 발생했습니다. 그러나 흥미로운 점은, 이 가짜 돌파가 더 높은 시간 프레임에서의 수요 영역(Demand Zone) 완화 후에 발생했다는 것입니다. 이는 단기 하락 추세가 끝나고 반전 가능성이 높아진다는 이중 확인(Double Confirmation) 역할을 합니다.

 

3. 더블 탑 및 더블 바텀 (Double Top & Double Bottom)

더블 탑은 가격이 두 번 고점을 찍고 하락하는 반전 패턴이며, 더블 바텀은 두 번 저점을 찍고 상승하는 패턴입니다. 일반적으로 목선(Neckline) 돌파 후 진입하지만, 피보나치 618 되돌림 수준에서 추가 진입 기회를 탐색할 수도 있습니다.

 

차트에 더블 탑이 형성될 때마다 다양한 이유로 가격이 더 높은 고점을 형성하지 못했음을 보여주기 때문에 모멘텀 손실이나 시장 구조 변화, 더 높은 시간 프레임의 주요 수준 등 여러 이유가 발생할 수 있습니다.

이 패턴을 거래하는 가장 보수적인 방법은 가격이 목선을 돌파하여 반전을 확인한 후 진입하는 것입니다. 그러나 문제는 목선을 돌파한 후 시장에 진입하면 정지 가격이 너무 커질 수 있다는 점입니다. 따라서 이 패턴을 거래하는 일반적인 방법은 가격이 목선으로 다시 떨어질 때까지 기다리고, 캔들스틱 거부 신호를 찾아 거래에 진입하는 것입니다. 그러나 좋은 캔들스틱 형성이 없으면 거래를 놓칠 수도 있습니다.

 

이 경우, 우리는 더블 탑과 더블 바텀을 618 피보나치 되돌림과 결합하여 거래를 최적화합니다. 목선을 돌파한 후 되돌림 도구를 이동의 시작부터 끝까지 놓고 셀 제한 주문을 618 되돌림 수준에 정확히 배치합니다.

되돌림 도구를 사용할 때 시장이 언제 끝날지 아는 방법은 없다는 것입니다. 우리는 시장의 움직임에 따라 도구를 조정해야 하며, 되돌림을 기다리면서 거래를 할 수 있습니다. 만약 되돌림이 발생하지 않고 가격이 목표에 도달하면 더 이상 진입할 필요가 없습니다.

동일한 개념은 하락 시나리오에도 적용됩니다. 가격이 특정 레벨을 두 번 거부하고 목선을 돌파하면, 우리는 피보나치 되돌림 도구를 사용하고 678 되돌림 레벨에 매도 한도를 설정합니다. 손절매는 스윙 로우 아래에 두고, 목표가는 다음 레벨의 시장 구조를 목표로 삼습니다. 그러나 중요한 점은 모든 더블 탑과 하단을 거래하는 것이 항상 효과적이지 않다는 것입니다.

가장 좋은 방법은 가격이 여러 번 거부된 더 높은 시간 프레임의 주요 레벨을 표시한 후, 더 낮은 시간 프레임에서 더블 탑이나 하단 거부 신호를 기다리는 것입니다. 예를 들어, 1시간 차트에서 최근에 여러 번 지지와 저항으로 작용한 주요 시장 구조를 확인할 수 있습니다. 이제 시장이 공급 영역에 진입할 때 더블 탑 반전 패턴을 찾아 숏 포지션에 진입할 것입니다. 

다음으로, 5분 차트에서 시장이 더블 탑을 만들고 목선을 하향 돌파한 것을 확인하고, 피보나치 되돌림 도구를 사용하여 셀 한도를 618 되돌림 수준에 설정합니다. 손절가는 스윙 하이 위에 두고, 가격 앞의 다음 수준을 목표로 하여 1:2 이상의 위험 대 비율을 설정할 수 있습니다. 

 

4. 수축 캔들 (Shrinking Candles)

수축 캔들은 캔들 본체가 공급 또는 수요 영역에 도달하기 전에 점점 작아지는 상황을 말합니다. 

차트에서 가격이 상승하여 반전되며 주요 저항 수준을 제공합니다. 가격이 이 수준에 접근함에 따라 캔들 본체가 어떻게 점점 작아지는지 주목할 수 있습니다.

수축 캔들의 이면에 있는 심리학은 구매자의 모멘텀 손실을 나타내며, 이로 인해 가격이 밀리는 거리가 점점 짧아진다는 것입니다. 이는 구매자가 통제력을 잃고 있으며 가격이 이 영역에서 반전될 가능성이 있다는 초기 신호입니다. 이 패턴은 도지 캔들 또는 긴 윗 꼬리와 같은 다른 반전 패턴과 함께 사용할 때 가장 잘 작동합니다.

 

5. 모멘텀 캔들 (Momentum Candle)

긴 몸통을 가진 강한 모멘텀 캔들은 가격이 한 방향으로 강하게 움직이고 있음을 나타냅니다. 이러한 캔들이 주요 지지나 저항을 돌파할 경우 해당 방향으로 지속적인 움직임을 기대할 수 있습니다.

 

6. 상승 및 하락 쐐기 패턴 (Rising & Falling Wedge Pattern)

상승 및 하락 쐐기 패턴은 가격이 두 개의 추세선으로 식별될 수 있는 응축 구조를 형성하는 통합 기간을 의미합니다. 이 패턴은 시장에 명확한 방향이 없고 매수자와 매도자가 통제권을 잡기 위해 싸우고 있다는 것을 나타냅니다. 따라서 추세선 위나 아래로 돌파하는 것이 어느 쪽이 통제권을 잡았는지를 보여줍니다.

상승 추세에서 하락 쐐기 위로 돌파하면 상승세가 지속될 가능성을 시사하며, 하락 추세에서 상승 쐐기 아래로 돌파하면 가격이 하락세를 지속할 의도가 있음을 나타냅니다. 그러나 문제는 정확히 언제 거래를 시작해야 하는지입니다. 때때로 이러한 돌파가 가짜일 수 있어 가격이 다시 범위 내로 돌아올 수 있습니다.

강세 시나리오에서 거래 기회에 접근하는 방법은 먼저 하락 추세선을 돌파하고 마감해야 하며, 이는 시장이 상승할 충분한 모멘텀이 있음을 확인시켜 줍니다. 이 돌파 후에는 진입 포지션을 설정할 수 있습니다.

진입 설정은 다양한 가격 신호가 될 수 있으며, 가격이 추세선 영역으로 돌아올 때까지 기다렸다가 반전 패턴을 보고 진입할 수 있습니다.

아래 1시간 차트를 보면, 약세 상승세가 나타난 후, 쐐기 패턴을 식별하고 시장이 하락하여 매도자가 통제권을 잡았음을 확인할 수 있습니다.

이전 시장 구조 아래에서 돌파하고 마감함으로써 두 번째 확인을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 피보나치 되돌림 도구를 적용하고 0.618 수준에 정확히 매도 주문을 배치합니다

또 다른 예제 1시간 차트를 보면 하락 추세가 있고 횡보 기간이 있으며, 우리는 숏 포지션에 진입하려고 합니다. 

더 낮은 시간 프레임으로 확대하여 가격의 세부적인 움직임을 살펴보면 상승 쐐기 패턴이 형성되고 이 패턴을 하락으로 돌파하는 것은 약세 지속을 나타냅니다.

 

7. 고품질 신호 결합 (Combining High Quality Signals)

고품질 신호 결합은 최상의 거래 설정을 만드는 요소로, 여러 고품질 신호들이 서로를 확인하여 시장의 방향이나 잠재적인 가격 움직임에 대해 견고하고 신뢰할 수 있는 지표를 제공합니다.

 

가격 움직임 신호를 개별적으로 분석해보겠습니다.

 

먼저, 명확한 하락 추세가 지속적으로 더 낮은 저점과 더 낮은 고점을 만들고 있습니다. 따라서 우리는 하락 추세와 함께 거래하려고 합니다.

두 번째로, 최근 가격이 여러 번 거부된 핵심 시장 구조를 파악합니다.

세 번째로, 여러 번의 반응이 있었던 추세선이 있습니다. 이는 또 다른 강력한 하락 확인 신호입니다.

네 번째로, 가격이 핵심 수준에 접근하면서 캔들이 줄어들고 있으며, 이는 모멘텀 손실을 나타냅니다.

다섯 번째로, 시장이 더블 탑 패턴을 만들어 반전 가능성을 보여줍니다.

여섯 번째로, 여러 합류 지점에서 긴 윗 꼬리 패턴이 나타나며, 이는 해당 영역에 대한 반응을 나타냅니다.

일곱 번째로, 하락 압력을 확인하는 엥걸핑 모멘텀 캔들이 나타납니다. 이는 또 다른 훌륭한 진입 이유가 됩니다.

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - 7 Best day trading price action signals