ICT 최적 진입(OTE) 정리: 되돌림 61.8~78.6% 구간에서 매수·매도 진입하고 손절·목표 잡는 3단계

상승 추세에서 매수 자리를 보고 있는데, 가격이 올라가는 것을 지켜보다 뒤늦게 들어가면 바로 눌리고, 눌림을 기다리자니 그대로 달아나 버리는 장면은 차트를 보는 사람이면 한 번쯤 겪는 일입니다. 영상은 이 고민을 피보나치 되돌림 하나로 풀고, 그 구간을 ICT의 최적 거래 구역 (Optimal Trading Zone, OTZ)이라고 부릅니다.

이 글에서는 왜 하필 그 구간인지, 그 안에서 진입·손절·목표를 어디에 두는지, 그리고 공정 가치 갭이나 시장 구조 변화와 겹쳐 쓰는 방법을 영상 순서대로 따라갑니다.

상위 시간봉 핵심 구간에서 기관이 움직이는 자리를 표시한 차트

 

 

 

먼저 상위 시간봉으로 방향을 잡습니다

영상은 분석을 주봉, 일봉, 4시간봉 같은 상위 시간봉에서 시작하라고 합니다. 4시간보다 짧은 시간봉은 대형 기관이 계획을 다듬기에는 너무 단기라는 것이 영상의 설명입니다. 상위 시간봉 저항에서 가격이 내려왔다면 그 자리에서 매도에 관심 있는 기관이 많았다고 볼 수 있고, 지지에서 올라왔다면 반대로 매수에 관심이 있었다고 볼 수 있다는 식입니다. 이는 영상의 해석이고 직접 확인된 사실은 아니라는 점은 감안하셔야 합니다.

이렇게 큰 흐름과 핵심 구간을 먼저 본 다음에 1시간봉, 30분봉으로 내려와 거래 기회를 찾습니다. 큰 그림을 먼저 보면 작은 등락에 휘둘리지 않고, 흐름을 거슬러 들어가는 실수를 줄일 수 있다는 취지입니다.

 

 

충격 파동과 조정 파동을 구분합니다

충격 파동과 조정 파동을 구분해 표시한 상승 차트

 

시장은 충격 파동 (Impulsive Wave)과 조정 파동 (Corrective Wave)이 번갈아 나옵니다. 충격 파동은 같은 색의 몸통 큰 캔들이 이어지며 가격을 멀리 밀어내고, 조정 파동은 색이 섞인 작은 몸통과 옆으로 누운 꼬리가 나오는 망설임의 구간입니다. 영상이 노리는 것은 조정이 끝나는 지점, 곧 다음 충격 파동이 시작되는 자리입니다.

충격 파동이 끝난 뒤 조정이 들어올 범위를 표시한 차트

 

상승 추세라고 해도 지금 가격은 이미 높아서 곧바로 매수할 수는 없습니다. 조정은 직전 충격 파동의 시작과 끝 사이에서 일어나고, 가격이 시작점 아래로 깨지면 매수자가 더는 주도하지 않는다는 뜻이라 상승 추세라는 생각 자체를 의심해야 합니다. 다만 영상은 시작점 아래에 쌓인 유동성을 쓸어 담은 뒤 출발하는 거짓 돌파일 수도 있다고 덧붙입니다. 거짓 돌파와 유동성 스윕의 관계는 [[99]]에서 다룬 유동성 이야기와 이어집니다.

 

 

최적 거래 구역은 61.8%와 78.6% 사이입니다

그렇다면 조정 안에서 어디에 진입할지가 문제입니다. 너무 일찍 들어가면 더 깊은 눌림에 손실이 나고, 너무 늦으면 기회를 놓칩니다. 영상은 충격 파동의 시작부터 끝까지 피보나치 되돌림 도구를 적용해 조정 범위를 가늠하라고 합니다. 이 도구를 처음 접하신다면 [[85]]에서 기본 사용법을 먼저 보셔도 좋습니다.

충격 파동에 피보나치 되돌림을 적용한 차트

 

표시된 여러 레벨이 모두 지지로 작용할 수 있지만, 영상이 꼽는 구간은 61.8%와 78.6% 두 레벨 사이이고 이것이 OTZ입니다. 이유는 세 가지입니다.

첫 번째 목표를 직전 고점으로 잡은 최적 거래 구역 차트

 

첫째는 손익비입니다. 어디서 진입하든 첫 목표는 직전 구조 레벨(고점)인데, 가격이 거기에 닿으면 일부는 청산하고 일부는 새로 매수하면서 조정이나 반전이 나올 수 있습니다. 구역 깊숙이 들어가면 손절까지의 거리가 짧아져 영상이 기준으로 삼는 1:2 이상의 손익비를 맞추기 쉽습니다.

손익비 박스로 보는 최적 거래 구역 진입 예시

 

둘째는 안전한 진입입니다. 시장은 일찍 들어온 매수자를 털어내 다음 움직임의 유동성으로 쓰는 일이 잦아서, 구역에 들어온 뒤 신호를 기다리면 승률이 올라간다고 영상은 말합니다. 대신 보수적으로 기다리는 만큼 놓치는 거래가 생기는데, 놓친 거래가 손실 난 거래보다 낫다는 입장입니다.

구역 안에서 유동성을 쓸고 다시 올라가는 진입 예시

 

셋째는 안전한 손절입니다. 손절은 직전 스윙 저점 아래가 가장 좋은 자리인데, 이 저점이 깨지면 시장 구조가 바뀌므로 매수 세력이 이 레벨을 지키려고 애쓰기 때문입니다. 진입이 저점에 가까울수록 손절이 짧고 안전해집니다.

손절 기준이 되는 스윙 저점을 표시한 차트

 

 

 

최적 진입 모델은 분석·실행·관리 세 단계입니다

최적 진입 모델의 세 단계를 적은 슬라이드

 

모델은 분석, 실행, 관리 순서입니다. 추세 지속형 셋업이라서 조정이 끝나는 자리를 노려 지배적인 방향으로 들어갑니다.

 

1단계: 분석 (Analysis)

방향이 분명할 때만 이 셋업을 씁니다. 가장 최근의 충격 파동은 직전 구조를 깨야 유효한 움직임으로 인정합니다. 또 하나 확인할 것은 상위 시간봉 핵심 구간에 닿기까지 가격이 움직일 여유가 있는지입니다. 이미 상위 시간봉의 공급 구역에 닿았다면 확인 없이는 매수하지 않는데, 그 구역이 상승 추세를 되돌릴 힘이 있기 때문입니다.

최근 충격 파동이 직전 고점을 돌파했고 위에 저항 구역이 있는 차트

 

 

2단계: 실행 (Execution)

가격이 조정으로 내려오기를 기다렸다가 충격 파동의 시작부터 끝까지 도구를 적용하고, 61.8%와 78.6%의 가운데인 70.5% 레벨에 지정가 매수를 둡니다. 참고로 두 값의 산술 평균은 70.2%이므로 영상의 "정확히 가운데"는 반올림한 근삿값으로 읽는 것이 맞습니다. 손절은 스윙 저점에서 몇 핍 아래에 둡니다.

70.5% 레벨에 매수 주문을 놓은 차트

 

 

3단계: 관리 (Management)

첫 목표는 직전 고점 바로 앞, 예를 들어 가장 높은 캔들의 종가로 잡습니다. 가격이 그 자리에 닿으면 저항으로 작용해 아래로 거절당할 가능성이 크다고 보기 때문입니다. 두 번째와 세 번째 목표는 피보나치 -27%와 -61.8% 레벨입니다.

첫째·둘째·셋째 목표와 손절을 모두 표시한 차트

 

 

하락 장면은 거울처럼 뒤집습니다

하락 추세에서 충격 파동의 시작과 끝을 표시한 차트

 

매도 쪽도 같은 순서입니다. 하락 추세와 최근 하락 충격 파동, 다음 중요 구간까지의 여유를 확인하고, 70.5%에 지정가 매도를 두고 스윙 고점 몇 핍 위에 손절을 둡니다. 첫 목표는 지지로 작용할 캔들들의 종가 부근, 이후 목표는 같은 -27%와 -61.8%입니다.

하락 시나리오의 진입·손절·목표 레벨 차트

 

영상은 이 모델이 기본 가격 스윙과 되돌림 레벨만으로 이루어진 단순한 규칙이라는 점을 강조합니다. 진입, 손절, 목표가 기계적으로 정해져야 감정이 개입하지 않고 백테스트 결과와 실거래가 비슷해진다는 이유입니다.

 

 

공정 가치 갭과 겹치면 근거가 늘어납니다

기본 모델에 스마트 머니 신호를 겹쳐 쓰는 세 가지 방식이 이어집니다. 첫 번째는 공정 가치 갭 (FVG)입니다. 공정 가치 갭 자체가 낯설다면 [[116]]을 먼저 읽어 보시길 권합니다.

충격 파동이 남긴 여러 FVG 중 하나가 OTZ와 겹치는 차트

 

뚜렷한 상승에서 되돌림을 그리자, 직전 충격 파동이 만든 공정 가치 갭 여러 개 중 하나가 구역과 겹칩니다. 가격이 이 구역들로 내려오면 지지로 작용해 올라갈 수 있지만, 더 보수적인 방법은 세 번째 갭까지 내려오기를 기다리는 것입니다. 첫 번째 갭은 유동성을 쓸어 담아 그곳에서 매수한 사람들을 가두는 용도로 쓰일 수 있기 때문입니다.

세 개의 FVG와 OTZ가 겹쳐 있는 구간을 확대한 차트

 

가격이 세 번째 FVG까지 내려온 뒤 상승한 결과 차트

 

 

 

시장 구조 변화와 겹치면 방향 전환을 노릴 수 있습니다

두 번째는 시장 구조 변화 (Market Structure Shift)입니다. 긴 하락 추세에서 가격이 새 저점을 만들지 못하고 공급 구역을 위로 깨면 성격 변화 (CHoCH)이고, 이후 직전 고점을 돌파하는 구조 돌파 (BOS)까지 나오면 매수자가 완전히 주도권을 잡아 하락에서 상승으로 바뀐 것으로 봅니다. 각 용어의 판별 규칙은 [[106]]에 정리해 두었습니다.

하락 추세에서 새 저점을 만들지 못하고 성격 변화가 나온 차트

 

성격 변화 뒤 구조 돌파가 나와 상승 전환이 확인된 차트

 

문제는 언제 들어가느냐입니다. 상승 확률이 높아도 나쁜 가격에 들어가면 손절에 걸릴 수 있으므로, 가장 최근 충격 파동에 도구를 적용해 70.5%에 지정가 매수를 두고 손절은 스윙 저점 아래, 목표는 계획대로 잡습니다.

구조 돌파 이후 충격 파동에 70.5% 지정가를 둔 진입 차트

 

진입 후 목표 구간까지 올라간 결과 차트

 

영상은 여기서 한 가지를 못 박습니다. 아무리 좋아 보이는 기회라도 시장은 다른 계획을 가질 수 있으므로, 이길 확률이 높아 보인다고 한 번에 평소보다 큰 금액을 거는 것은 나쁜 결정이라는 것입니다. 손실이 50%면 남은 자본으로 100%를 벌어야 본전이라는 계산도 덧붙이며, 거래에서는 수익보다 생존이 먼저라고 말합니다.

 

 

두 시간봉으로 진입을 확인합니다

세 번째는 두 시간봉 진입입니다. 1시간이나 30분봉에서 분석을 하고, 15분이나 5분봉으로 내려가 확인 신호를 찾습니다.

30분봉에서 상승 추세에 되돌림 도구를 적용한 차트

 

30분봉에서 뚜렷한 상승 추세에 도구를 그려 OTZ를 표시합니다. 가격이 구역으로 되돌아오면 하위 시간봉으로 내려가는데, 거기서는 이 움직임이 하락 추세처럼 보일 수 있습니다. 그래서 하락이 끝났다는 신호를 찾아야 하고, 성격 변화가 나오면 상위 시간봉의 상승 방향과 맞춰 매수를 고려합니다.

하위 시간봉에서 하락하며 OTZ에 진입하는 차트

 

하위 시간봉에서 성격 변화가 나와 진입 구간이 잡힌 차트

 

진입 후 목표 구간까지 상승한 결과 차트

 

영상은 마지막으로, 공정 가치 갭이나 유동성, 차트 패턴, 캔들 패턴 같은 본인이 쓰는 진입 근거를 최적 진입과 겹치면 견고한 전략이 될 수 있다고 정리합니다. 여러 단계의 신호 확인 순서는 [[124]]에서도 다뤘으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

마무리

직접 적용해 보기 전에 스스로에게 물어볼 질문을 세 가지만 남깁니다.

• 지금 차트의 가장 최근 충격 파동은 직전 구조를 분명하게 깼습니까, 아니면 그저 올라간 것입니까?
• 61.8~78.6% 구간 위쪽에, 상위 시간봉 공급 구역 때문에 목표까지 갈 여유가 막힌 곳은 없습니까?
• 손절이 스윙 저점 아래에 놓였을 때 계좌 위험이 감당할 수준입니까?

이 글은 영상의 방법을 정리한 것일 뿐 수익을 보장하지 않으며, 예시는 목표까지 도달한 장면들만 보여 줍니다. 되돌림이 78.6%를 넘어 손절에 걸리는 경우도 있으니, 여러 구간에서 백테스트를 해 본 뒤 자신의 규칙으로 정하시기 바랍니다.

 

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - ICT's Optimal Trade Entry (OTE) Explained