최적의 트레이드 셋업 고르는 법: 유동성·시장 구조·시간대 기준과 세 가지 스마트 머니 매매 시나리오

차트에 공급·수요 구역이 보일 때마다 진입했는데 손절만 쌓인 적이 있나요? 구역이 있다는 것만으로는 진입할 이유가 되지 않는데, 같은 구역이라도 되돌아오는 곳이 있고 뚫고 지나가는 곳이 있기 때문입니다.

이 영상은 좋은 셋업을 걸러내는 기준 세 가지와, 그 기준을 모두 충족하는 대표적인 매매 시나리오 세 가지를 차례로 보여줍니다.

 

 

좋은 셋업을 고르는 세 가지 기준

승률이 높은 셋업은 세 가지 조건이 함께 맞아야 하고, 하나만 맞는 자리는 후보일 뿐입니다.

좋은 셋업의 세 기준: 유동성, 시장 구조, 거래 시간대

 

• 유동성 (Liquidity)
• 시장 구조 (Market Structure)
• 거래하는 시간대 (요일과 시간)

 

 

1. 유동성 (Liquidity)

시장은 모멘텀을 만들기 위해 계속 유동성을 흡수하는데, 영상은 유동성을 정적인 것과 동적인 것으로 나눕니다.

 

정적 유동성 (Static Liquidity)

손절 주문이나 매수·매도 대기 주문처럼 많은 자금이 머물러 있는 구간이고, 트레이더가 손절당하면 시장이 그 자금을 흡수합니다. 이런 구간을 차트에서 찾을 수 있어야 큰 손실을 피할 수 있다는 설명이며, 영상이 꼽는 위치는 일곱 곳입니다.

• 같은 저점(Equal Lows)과 스윙 저점 아래
• 같은 고점(Equal Highs)과 스윙 고점 위
• 동적 추세선과 채널
• 오더 블록 (Order Block)
• 지지·저항 레벨
• 피보나치 되돌림 레벨
• 일봉 캔들의 몸통과 꼬리

정적 유동성이 쌓이는 일곱 가지 위치 목록

 

중요한 활용법이 하나 있는데, 관심 구역에 가격이 닿기 전에 유동성 스윕 (Liquidity Sweep)이 나왔는지 확인하는 것입니다.

스윕은 유동성이 흡수됐다는 뜻이라 내가 찾은 공급·수요 구역의 힘을 확인해 주지만, 구역에 닿기 전에 스윕이 없으면 가격이 그 구역 자체를 유동성으로 써서 움직일 가능성이 높다고 봅니다. 스윕이 무엇인지는 앞선 글에서 다뤘습니다.

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동적 유동성 (Dynamic Liquidity)

시장의 방향과 움직임을 결정하는 요소로, 가격은 항상 두 종류의 유동성 사이를 오갑니다.

내부 유동성 (Internal Liquidity)은 FVG 같은 구간이고 외부 유동성 (External Liquidity)은 고점과 저점이며, 가격은 내부에서 외부로 또는 외부에서 내부로 원을 그리듯 움직입니다.

동적 유동성: 내부(FVG)와 외부(고점·저점)의 순환

 

 

 

2. 시장 구조 (Market Structure)

두 번째 기준은 지금 하락 추세인지 상승 추세인지, 즉 누가 시장을 쥐고 있는지입니다. 4시간봉이나 1시간봉 같은 상위 시간대에서 가격 뒤와 앞에 있는 미완화 구역과 이미 완화된 구역을 찾고 공급과 수요 중 어느 쪽이 주도권을 갖는지 판단하며, 이 판단이 확률 높은 관심 구역(POI)과 유효한 반전 신호를 가려냅니다.

HTF 미완화 공급 구역 앞에서 가격이 어느 쪽으로 갈지 묻는 도식

 

시장 구조를 잘못 읽으면 어떤 일이 생기는지 영상의 예시가 보여줍니다. 하락 추세에서 가격이 마지막 공급 구역에서 살짝 거부된 뒤 위로 올라가 그 구역을 돌파하고 종가를 그 위에 만듭니다. 구조를 제대로 보지 않은 초보 트레이더는 이를 성격 변화 (Change of Character, CHoCH)로 읽고, 새로 생긴 수요 구역에서 매수한 뒤 손절을 그 아래에 둡니다.

하락 추세 속 가짜 성격 변화(Fake CHoCH)와 가짜 수요 구역

 

하지만 가격은 위쪽 공급 구역을 완화(Mitigation)하려고 잠깐 올랐다가 다시 하락을 이어갔고 매수한 사람들의 손절이 걸렸는데, 놓친 것은 가격이 미완화된 상위 시간대 수요 구역에서 반전한 것이 아니었다는 점입니다.

마지막 공급 구역은 가격이 유동성을 더 쓸어 담고 하락 연료를 얻는 유도 영역 (Inducement Zone)으로 쓰였습니다.

핵심 설명: 가격이 미완화 상위 시간대 수요 구역에서 반전한 것이 아님

 

그 전에 가격이 상위 시간대 수요 구역에 도달했는지 확인했다면 그 CHoCH가 유효하지 않다는 것을 알 수 있었고, 시장 구조는 앞선 글에서 따로 정리했으며 유도 영역도 별도의 글이 있습니다.

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3. 거래하는 시간대

세 번째는 요일과 시간대입니다. 4시간봉이나 1시간봉 같은 상위 시간대에서 매매한다면 주말이 얼마나 가까운지를 고려해야 하고, 영상은 거래일의 마지막 한 시간, 특히 금요일은 피하라고 권하는데 이때는 유동성이 말라 스프레드가 벌어지고 위험이 커지기 때문입니다.

거래일의 마지막 한 시간과 금요일을 피하라는 안내

 

완벽한 셋업을 찾았고 손절도 작게 잡았는데 시장에 모멘텀과 유동성이 없는 경우가 있으며, 금요일 마지막 시간, 아시아 세션, 늦은 시간(영상은 12시경과 새벽 5시를 예로 듭니다)이 그렇고 이때는 그 거래가 이길 확률이 낮습니다.

모멘텀과 유동성이 부족한 시간대에는 거래하지 말라는 경고

 

 

 

이상적인 매매 시나리오 세 가지

기준 세 가지를 모두 충족하는 시나리오를 하나씩 살펴보는데, 영상의 예시는 모두 하락 사례이고 상승 사례에도 같은 개념이 적용된다고 첫 시나리오에서 덧붙입니다.

 

시나리오 1: 같은 고점 유동성 위의 미완화 공급 구역

시간대가 적절하고 시장 구조로 방향을 확인했다고 가정하면, 가격은 하락 추세이고 공급이 시장을 이끕니다. 직전 저점을 아래로 돌파하면서 큰 비효율(Inefficiency)이 생겼고, 그 돌파가 만든 극단 공급 구역이 아직 완화되지 않았습니다.

시나리오 1의 기본 구조: 극단의 미완화 공급 구역과 하락 돌파

 

가격이 되돌아오면서 이 극단 구역 바로 아래에 같은 고점(Equal Highs)을 만들었다면 그 위에 큰 유동성 풀이 생긴 것입니다. 이 유동성 풀이 있어야 셋업이 유효하며, 이 풀에 걸린 매수 주문과 손절이 시장의 하락 연료가 되기 때문입니다.

같은 고점 위에 생긴 유동성 풀이 공급 구역의 근거

 

영상은 핵심 포인트를 박스로 강조하며, 가격이 관심 구역에 닿기 전에 유동성을 스윕하지 않으면 그 구역을 유동성으로 쓸 확률이 높다고 말합니다.

핵심 포인트: 구역 도달 전에 유동성을 스윕하지 않으면 구역이 연료가 됨

 

이 구조에서는 가격이 수요 구역을 완화한 뒤 올라가야 한다는 조건은 필요 없는데, 반전 시점과 위치는 어차피 예측할 수 없기 때문입니다. 기대하는 것은 가격이 같은 고점 위의 유동성을 스윕하고, 극단 공급 구역에 들어가 완화한 뒤, 다시 하락하는 흐름이라는 점입니다.

유동성 스윕 뒤 공급 구역에서 반전하는 손절·목표 박스

 

예시는 유로/달러 1시간봉으로, 가격이 구조를 큰 비효율과 모멘텀으로 돌파하면서 극단 구역에 새 공급 구역이 생겼고 이후 되돌림으로 마지막 공급 구역 쪽에 같은 고점이 만들어졌습니다.

유로/달러 1시간봉: 극단 공급 구역과 아래의 같은 고점

 

가격은 마지막 공급 구역을 유도 영역으로 쓰고 같은 고점 위 유동성도 쓸고 올라갔고, 원하던 조건이 갖춰졌으니 남은 일은 가격이 극단 공급 구역에 들어오기를 기다리는 것뿐입니다.

같은 고점 위를 쓸고 올라가 극단 공급 구역으로 향하는 가격

 

진입 방법은 두 가지입니다. 공격적인 방법은 공급 구역의 가장 아래쪽에 매도 지정가 주문을 거는 것이고, 보수적인 방법은 현재 또는 하위 시간대에서 성격 변화 같은 반전 패턴을 여러 개 더 기다리는 것입니다. 어느 쪽이든 진입은 하위 시간대에서 해야 손절이 짧아져 위험 대비 보상 비율이 좋아집니다.

공급 구역 하단에 매도 지정가 주문과 목표 박스를 둔 진입 예시

 

 

시나리오 2: 축적 구간 뒤 내부 유동성을 채우고 공급 구역으로

하락 추세에서 가격이 구조를 깨고 공급 구역을 만든 뒤 되돌아와 방금 생긴 관심 구역을 건드리고, 반전해서 비효율을 남기며 또 하나의 구조 돌파를 만드는 상황으로, 공급이 여전히 시장을 쥐고 있다는 확인입니다.

다음 단계에서는 같은 저점 같은 횡보 구간, 즉 축적 구간(Accumulation Phase)을 기다리는데, 가격이 바닥에서 매도 측 유동성을 만들어야 합니다. 이미 외부 유동성은 쓸어 갔으니 다음 목표는 첫 완화 직후 생긴 FVG 같은 내부 유동성입니다.

시나리오 2: 같은 저점의 축적 구간과 내부 유동성 목표

 

가격이 위로 올라가 앞서 남긴 유동성 공백을 채우고 새 미완화 공급 구역에 들어오기를 기다린 뒤, 하위 시간대를 확대해서 성격 변화 같은 반전 확인 신호를 찾아 최적의 진입 자리를 잡습니다.

영상은 이 시나리오가 가장 안전한 셋업 중 하나이고 대부분 잘 통한다고 말합니다.

축적 구간에서 올라와 내부 유동성을 채우고 공급 구역에 진입하는 흐름

 

예시는 파운드/엔 1시간봉으로, 전체 방향은 하락이고 하락 구조 돌파가 이어졌습니다. 같은 고점 위 유동성을 쓸어간 뒤 수요 구역을 완화하고 반전해서 큰 비효율을 남기며 내려갔으니 첫 번째 시나리오에도 해당합니다.

미완화 공급 구역 아래에 유동성 풀이 있었고 가격이 올라와 같은 고점 위를 쓸고 위쪽 공급 구역에서 반전했는데, 영상 진행자는 이것이 첫 번째 진입이었을 것이라고 말합니다.

파운드/엔 1시간봉: 완화된 공급 구역과 같은 고점, 내려가는 하락 구조

 

이후 가격이 다시 올라왔지만 위쪽 신규 공급 구역까지는 가지 않고 내려가면서 공급이 시장을 쥐고 있음을 확인했고, 같은 저점 아래에 매도 측 유동성 풀이 생기자 가격은 올라가 내부 유동성을 채웠습니다.

신규 공급 구역을 분명히 완화한 뒤 하락으로 방향을 바꿨고, 하위 시간대에서 성격 변화를 확인했다면 매도에 들어갈 수 있었습니다.

신규 공급 구역을 완화한 뒤 하락으로 반전하는 모습

 

 

시나리오 3: 대형 오더 블록을 일부만 완화하고 반전

하락 구조에서 확인할 일이 여러 개인데, 먼저 가격이 4시간봉 공급 구역 같은 상위 시간대 구역에서 반전해야 합니다. 이어 몸통이 큰 캔들로 식별되는 큰 오더 블록이 만들어지고, 가격이 하락해 공급이 시장을 쥐고 있음을 확인합니다.

더 낮은 저점이 만들어져 매도 측 유동성이 생기면, 가격이 위로 되돌아가 남겨 둔 공백을 채우고 극단의 오더 블록을 완화합니다.

이 되돌림 중에 가격이 위쪽의 큰 오더 블록 쪽으로 방향을 잡으면서 상승 오더 블록이 만들어지고, 가격이 큰 오더 블록 구역에 들어왔을 때 그 대부분을 완화하지 않고 반전하는 것이 조건입니다. 캔들 안에 남은 공백이 아직 완화되어야 한다는 점도 눈여겨보라고 합니다.

시나리오 3: 상위 시간대 공급과 대형 오더 블록, 아래의 상승 오더 블록

 

이후 가격은 하락해서 내부 고점(매수 측 유동성)을 만듭니다. 그 뒤 상승 오더 블록에서 반전해 올라가고, 마지막 공급 구역을 유도 영역으로 쓰면서 그 구역에서 매도로 들어간 트레이더들의 손절을 걸고, 내부 고점 위 매수 측 유동성까지 스윕한 다음, 큰 오더 블록에 닿아야 합니다.

허용할 만한 완화가 일어난 뒤 가격이 반전하면 바닥의 매도 측 유동성으로 곧장 내려가는데, 가격이 큰 오더 블록에 닿았을 때 하위 시간대에서 성격 변화를 찾아 매도 진입을 합니다.

큰 오더 블록에서 반전해 아래 유동성으로 내려가는 최종 경로

 

예시는 유로/달러 1시간봉으로, 가격은 4시간봉 공급 구역까지 올라가 반응하고 방향을 바꿨습니다. 구조를 깨는 성격 변화를 만들고, 그 파동이 만든 오더 블록을 완화한 뒤 하락을 이어가며 또 하나의 구조 돌파와 미완화 대형 약세 오더 블록을 만들었습니다.

가격은 큰 비효율을 남기며 여러 구조를 깼고, 저점에서 저항을 받아 같은 저점을 만들며 매도 측 유동성이 형성된 모습이며, 이후 위로 올라가 오더 블록을 완화했지만 대부분을 완화하지는 못했습니다.

유로/달러 1시간봉: 대형 오더 블록을 향한 되돌림과 상승 오더 블록

 

짧은 하락 뒤 상승 오더 블록을 완화하고 반전해 올라가면서 마지막 공급 구역을 유도 영역으로 썼고 그곳에서 매도로 들어간 사람들의 손절을 걸었고, 가격이 극단의 대형 오더 블록을 완화한 뒤 큰 반전이 나와 매도 측 유동성을 향해 강한 모멘텀으로 내려간 것입니다.

대형 오더 블록 완화 뒤 강하게 하락하는 마지막 장면

 

영상이 꼽는 이 시나리오의 장점은 네 가지입니다. 더 정교한 관심 구역, 승률 높은 안전한 진입 자리, 높은 위험 대비 보상 비율, 위험한 진입을 걸러내 주는 최적의 진입 시점입니다.

 

 

마무리

세 가지 시나리오의 공통점은 진입 전에 유동성을 먼저 확인한다는 것으로, 구역에 닿기 전에 스윕이 있었는지 구역 앞뒤에 어떤 유동성이 있는지를 보고 나서야 진입을 생각합니다.

영상의 사례는 모두 예시이고 어떤 셋업도 항상 맞지는 않으니, 손실 가능성을 전제로 실제 돈을 넣기 전에 백테스트부터 해보시기 바랍니다.

차트에서 셋업을 발견했을 때 스스로 던져 볼 질문 세 가지입니다.

• 가격이 이 관심 구역에 닿기 전에 유동성 스윕이 있었나요?
• 상위 시간대에서 누가 시장을 쥐고 있고, 내가 읽은 성격 변화는 미완화 구역에서 나온 것인가요?
• 지금은 금요일 마지막 시간이나 아시아 세션처럼 유동성이 마른 시간대가 아닌가요?

 

 

참고

[유튜브]

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