단일 캔들 유동성 스윕 전략: 캔들 하나로 반전 자리를 찾는 3단계 매매 플랜

저점을 살짝 깨고 곧바로 올라오는 캔들을 보고 "이미 늦었다"고 판단해 본 적이 있으신가요? 그 캔들 하나가 손절을 쓸어가며 방향을 바꾸는 신호일 수 있습니다.

이번 글은 캔들 하나로 판단하는 유동성 스윕 패턴이 무엇인지, 그 패턴을 확인한 뒤 어디서 진입하는지를 영상의 규칙대로 따라가 봅니다.

 

 

단일 캔들 유동성 스윕 전략의 3단계

이 전략은 세 가지 순서만 지키면 됩니다.

• 1단계: 상위 시간대에서 유효한 단일 캔들 유동성 스윕 패턴을 찾습니다.
• 2단계: 하위 시간대로 내려가 성격 변화(Change of Character, CHoCH) 같은 반전 신호를 찾습니다.
• 3단계: 공정 가치 갭(FVG)과 오더 블록을 기준으로 진입을 설정합니다.

전략의 세 단계: 상위 시간대 스윕, 하위 시간대 확인, 진입 설정

 

 

 

유효한 단일 캔들 유동성 스윕 패턴이란?

 

1. 약세 패턴: 고점 위의 유동성을 쓸어갈 때

약세 패턴은 캔들 하나가 직전 고점 위의 유동성을 쓸어가고, 직전 캔들의 고점까지 넘긴 모양이며, 급격하고 큰 하락이 나오기 직전에 자주 나타납니다. 긴 꼬리나 긴 몸통이 만들어진 뒤 곧바로 가파르게 하락하는 모습을 찾습니다.

약세 패턴: 직전 고점 위 유동성을 쓸어간 뒤 하락하는 도식

 

캔들 하나가 고점 위 유동성을 쓸어가는 장면 (Liquidity Zone 표시)

 

유효하려면 두 가지 조건을 지켜야 합니다.

• 이전 구조의 최고점 위 유동성을 캔들 하나의 몸통이나 꼬리만으로 쓸어가야 합니다.
• 바로 다음 캔들의 몸통이나 꼬리가 첫 번째 캔들보다 높거나, 그 위에서 마감해서는 안 됩니다.

즉 스윕 직후 가격이 곧바로 반대로 꺾이면서 고점 아래 범위로 돌아와야 합니다.

유효 조건: 몸통이나 꼬리 하나로 쓸고 고점 아래로 복귀

 

두 번째 캔들이 첫 번째 캔들을 넘어서면 유효하지 않은 패턴(Invalid Pattern)입니다.

다음 캔들이 첫 캔들을 넘으면 유효하지 않은 패턴 (Invalid Pattern)

 

 

2. 강세 패턴: 저점 아래의 유동성을 쓸어갈 때

강세 패턴은 약세 패턴의 반대입니다. 캔들 하나가 직전 저점과 직전 캔들의 저점 아래 유동성을 쓸어간 뒤, 곧바로 위로 올라오면서 저점 위 범위로 돌아와야 하고, 이 패턴은 의미 있는 상승이 나오기 직전에 나타납니다. 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들보다 낮은 곳에서 마감하지 않아야 한다는 조건도 같습니다.

강세 패턴: 직전 저점 아래 유동성을 쓸어간 뒤 상승하는 도식

 

유동성 스윕 자체를 더 알고 싶다면 아래 글을 참고하세요.

2025.03.09 - [트레이딩] - 유동성 스윕 트레이딩 전략: 스마트 머니 컨셉(SMC)

유동성 스윕 트레이딩 전략: 스마트 머니 컨셉(SMC)

 

 

 

이 전략에 담긴 심리

실제 차트로 가기 전에 가격이 왜 이렇게 움직이는지 이해해 보겠는데, 영상에서는 이렇게 가격 움직임을 단순화해서 설명합니다.

전략의 심리: 구조 돌파 뒤 수요 구역과 유도 영역이 생긴 구조

 

가격이 위로 올라가며 이전 구조를 돌파해 강세 구조 돌파(BOS)를 만들었고, 그 과정에서 가격 방향을 바꿀 힘이 있는 수요 구역(Demand Zone)도 만들어졌습니다. 외부 유동성을 쓸어간 가격은 방향을 바꿔 이전에 채우지 못한 갭, 즉 내부 유동성을 채우러 내려옵니다.

내려오던 가격이 위쪽 수요 구역에 닿으면 작은 반등이 나오는데, 이는 이 구역에서 매수한 트레이더들의 매수 압력 때문입니다. 이 작은 반등은 더 많은 트레이더가 매수로 들어오게 유도하고, 이들은 손절을 수요 구역 바로 아래에 둡니다. 그러면 유도 영역(Inducement) 아래에 손절이 쌓인 유동성 구간이 만들어집니다.

수요 구역에서 작은 반등(매수 압력)이 나오고 롱 진입이 유도되는 구간

 

이 구간에 손절을 둔 트레이더들의 주문이 시장을 움직이는 연료가 됩니다. 가격이 더 내려가 직전 저점 아래 유동성을 쓸어가고, 곧바로 위로 올라와 저점 위 범위로 돌아오면 유효한 강세 스윕 패턴이 완성됩니다.

 

이 패턴이 확률 높은 이유

스윕으로 많은 손절이 체결되어 매수 압력이 커진다는 설명

 

• 직전 저점 아래 유동성이 이미 소진되어 많은 손절이 체결되었고, 그 결과 매수 압력이 급격히 커집니다.
• 가격이 강한 모멘텀으로 위로 올라가기 시작해 강세 쪽으로 쏠린 흐름을 보여줍니다.
• 이 구간 아래에는 더 이상 눈에 띄는 유동성 풀이 없습니다.

원리는 이렇습니다. 매도 쪽 유동성이 스윕으로 정리되면 가격은 기존 방향에 맞는 매수 쪽 유동성으로 끌려갑니다. 한쪽 유동성이 쓸려 나가면 시장 심리도 바뀌어서, 트레이더들은 아직 유동성이 쓸리지 않은 쪽의 모멘텀을 따라가려 합니다.

유도 영역은 따로 정리한 글이 있습니다.

2025.03.19 - [트레이딩] - 트레이더를 속이는 시장의 함정, 유도 영역(Inducement Zones) 완전 정복

트레이더를 속이는 시장의 함정, 유도 영역(Inducement Zones) 완전 정복

 

 

 

오더 블록에 닿기를 기다리지 않는다

화면 아래쪽에는 극단(Extreme)에 있는 오더 블록이 보이는데, 가격이 저 극단 수요 구역까지 내려갈지, 아니면 강세 스윕 패턴을 만들고 반등할지가 문제입니다.

많은 트레이더가 극단 오더 블록에 닿아 수요가 소진되기를 기다리다가 흔한 실수를 하는데, 이 상황에서 가격은 아래 오더 블록을 무시하고 강세 스윕 패턴을 만든 뒤 하위 시간대에서 성격 변화를 보이며 위로 달려갑니다. 그래서 가격이 돌아와 극단 구역을 소진하기를 기다리던 트레이더는 기회를 놓치게 됩니다.

가격이 극단 수요 구역을 무시하고 위로 올라가는 경우

 

이 전략의 요점은 어떤 오더 블록이나 수요·공급 구역의 소진도 기다리지 않는다는 점입니다. 유효한 강세 또는 약세 스윕 패턴이 확인되면 곧바로 매매를 준비합니다.

요점: 오더 블록 소진을 기다리지 않고 스윕이 확인되면 바로 매매

 

 

 

하위 시간대에서 진입 설정하기

유효한 스윕 패턴을 찾았다면 하위 시간대로 내려가서 가격을 지켜보며 유효한 성격 변화(CHoCH) 가 나오기를 기다립니다. 하위 시간대에서 시장 구조의 전환이 확인되면, 성격 변화를 만든 상승 파동이 남긴 구간에서 진입합니다. 진입 방법은 두 가지입니다.

• 오더 블록 진입: 성격 변화 파동이 만든 하위 시간대의 수요 구역(오더 블록)에서 진입합니다.
• 공정 가치 갭 진입: 같은 파동이 남긴 공정 가치 갭(FVG)에서 진입합니다.

둘 중 어느 쪽을 쓸지는 본인이 정하면 됩니다. 다만 영상에서는 최소 6개월 이상 백테스트를 해서 어느 쪽이 더 나은 결과를 내는지 확인하고, 실계좌에 쓰기 전에 같은 설정을 100번 이상 백테스트하라고 강조합니다. 목표(익절)는 외부 유동성에 둡니다.

하위 시간대에서 성격 변화(CHoCH)가 나온 뒤 남는 오더 블록과 FVG

 

성격 변화 구간의 FVG에 매수 지정가를 두고 손절·목표를 표시한 예

 

 

손절이 났을 때는 극단 오더 블록을 본다

가격이 상승하지 못하고 손절에 닿았다면 이제 극단에 있던 오더 블록을 봅니다. 이 오더 블록은 확률 높은 수요 구역이 되는데, 위쪽 수요 구역이 이미 유도 영역 역할을 하면서, 공격적으로 매수에 들어간 트레이더들의 손절로 쌓인 유동성을 쓸어갔기 때문입니다.

가격이 극단 오더 블록에 도달하기를 기다린 뒤, 하위 시간대에서 유효한 성격 변화가 나오면 매수를 고려합니다.

위쪽 수요 구역은 유도 영역, 아래 극단 수요가 다음 매수 후보

 

 

 

실전 차트 예시 1: 유로/달러 (EUR/USD) 매도

1시간봉에서 가격은 강한 하락 추세에 있고, 아래쪽으로 구조 돌파가 여러 번 나왔습니다.

유로/달러 1시간봉: 구조 돌파가 반복되는 하락 추세

 

15분봉으로 내려가면 가격이 이 고점 위 유동성을 긴 꼬리로 쓸어갔고, 그 직후 곧바로 반전해 고점 범위 아래에서 마감하면서 유효한 약세 스윕 패턴이 만들어졌습니다.

15분봉에서 고점 위 유동성을 긴 꼬리로 쓸어간 모습

 

이제 1분봉으로 내려가 성격 변화를 기다리는데, 가격은 이 구조를 아래로 돌파해 마감하며 완벽한 성격 변화를 만들었고, 뒤에 큰 비효율(Inefficiency) 구간을 남겼습니다.

1분봉 성격 변화와 그 뒤에 남은 비효율 (Inefficiency)

 

성격 변화 파동이 만든 오더 블록은 두 개인데, 둘 다 가격 방향을 바꿀 힘이 충분해 보여서 영상에서는 신중한 방식을 택해 두 오더 블록의 가장 낮은 지점에 각각 매도 지정가(Sell Limit)를 걸고, 손절은 오더 블록의 가장 높은 지점보다 몇 핍(pip) 위에 둡니다. 목표는 최근 스윙 저점입니다.

두 오더 블록에 매도 지정가를 걸고 목표를 스윙 저점에 둔 설정

 

첫 번째 매도 지정가가 체결된 뒤 가격은 하락을 시작했고, 아래쪽 오더 블록의 주문이 소진되자 가격은 방향을 아래로 바꿨습니다. 그 뒤 극단에 있던 위쪽 매도 주문은 체결되지 않은 채 가격이 목표(스윙 저점)까지 내려가 좋은 손익비로 익절했습니다.

첫 주문 체결 뒤 가격이 하락해 목표에 도달한 결과

 

 

 

실전 차트 예시 2: 오더 블록과 공정 가치 갭이 겹칠 때

다시 유로/달러 15분봉입니다. 빨간 캔들 하나가 이 구조 위 유동성을 쓸어간 뒤 곧바로 아래로 밀려 직전 고점 범위 아래로 돌아왔으니 유효한 스윕 패턴입니다.

두 번째 예시: 고점 위를 쓸고 내려온 15분봉 유동성 스윕

 

1분봉에서는 가격이 이 구조를 아래로 돌파해 마감하며 성격 변화를 만들었고 큰 비효율을 남겼습니다.

1분봉 성격 변화와 큰 비효율이 남은 모습

 

성격 변화 파동이 만든 오더 블록이 있고, 그 바로 아래에 공정 가치 갭도 있습니다. 어디에 매도 지정가를 걸어야 할까요?

성격 변화 파동의 오더 블록과 그 아래 공정 가치 갭

 

영상에서 알려주는 방법은 오더 블록과 공정 가치 갭이 겹칠 때 그 구간의 중간(50%)에 진입하는 것입니다. 이렇게 하면 진입 가격이 더 좋아지고 손절 폭이 좁아지며, 갭을 채우고 오더 블록에 닿지 않고 반전하는 경우에도 손실 가능성이 줄어드는데, 오더 블록에만 주문을 걸었다면 좋은 기회를 놓칠 수 있기 때문입니다.

손절은 구간의 가장 높은 지점 몇 핍 위에, 목표는 이번에도 스윙 저점에 둡니다.

오더 블록과 FVG가 겹친 구간의 50% 지점에 진입하는 설정

 

매도 지정가가 체결되어 포지션에 들어갔고, 가격은 예상대로 아래로 움직여 목표에 도달했습니다.

매도 지정가 체결 뒤 목표(스윙 저점)로 향하는 거래

 

이 사례에서 확인할 점은 두 가지입니다.

• 극단의 오더 블록에서 진입했다면 이 기회를 놓쳤을 것입니다.
• 공정 가치 갭만 기준으로 진입과 손절을 잡았다면 가격이 손절에 닿았을 것입니다.

가격이 스윙 저점 목표에 도달한 최종 차트

 

 

 

마무리

스윕 하나만으로는 진입하지 않고, 하위 시간대에서 성격 변화를 확인한 뒤 그 파동이 남긴 오더 블록이나 공정 가치 갭에서 들어갑니다. 두 개념이 낯설다면 아래 글을 먼저 읽으면 이 글이 훨씬 쉽게 읽힙니다.

2025.03.14 - [트레이딩] - 고품질 오더 블록 식별 및 트레이딩 전략 (고급 가이드)

고품질 오더 블록 식별 및 트레이딩 전략 (고급 가이드)

 

어떤 진입 방식이든 직접 백테스트로 확인한 뒤에 실계좌에 쓰시기 바랍니다.

 

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - The Most Profitable Liquidity Trading Strategy That You Will Ever Need | SMC& ICT Concepts(Full Guide)